| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1279070.37 |
| 存出保证金 | 156473.68 |
| 交易性金融资产 | 338823184.37 |
| 股票投资 | 338823184.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362341317.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 393931.6 |
| 应付托管费 | 65655.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458224.74 |
| 负债合计 | 917811.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452611514.03 |
| 所有者权益合计 | 361423506.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 362341317.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177283310.11 |
| 结算备付金 | 1605342.96 |
| 存出保证金 | 154515.59 |
| 交易性金融资产 | 387130581.68 |
| 股票投资 | 387130581.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566173750.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5043713.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 700254.15 |
| 应付托管费 | 116709.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1015277.32 |
| 负债合计 | 6875954.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623032654.17 |
| 所有者权益合计 | 559297796.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 566173750.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59956055.18 |
| 结算备付金 | 1587540.36 |
| 存出保证金 | 98155.02 |
| 交易性金融资产 | 471949127.57 |
| 股票投资 | 471949127.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533590878.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1220174.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 694913.91 |
| 应付托管费 | 115818.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133257.56 |
| 负债合计 | 2164164.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623032654.17 |
| 所有者权益合计 | 531426713.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 533590878.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44935265.7 |
| 结算备付金 | 1812127.36 |
| 存出保证金 | 173628.76 |
| 交易性金融资产 | 406115482.85 |
| 股票投资 | 406115482.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113233835.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566270340.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 685564.02 |
| 应付托管费 | 114260.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576523.77 |
| 负债合计 | 1376348.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623032654.17 |
| 所有者权益合计 | 564893992.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 566270340.63 |
