| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | -0.11% | 3.51% | 9.84% | -1.82% | -9.67% | -10.30% | -27.74% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
1237|2641 | 1286|2911 | 1202|2842 | 1019|2719 | 1196|2548 | 1315|2280 | 1208|1862 | 891|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.915 | 0.998 | 0.99% | |
| 2024-05-16 | 0.906 | 0.989 | 0.11% | |
| 2024-05-15 | 0.905 | 0.988 | -0.66% | |
| 2024-05-14 | 0.911 | 0.994 | 0.00% | |
| 2024-05-13 | 0.911 | 0.994 | -0.55% |
截至2024-03-31 融通深证成份指数A期末总份额为0.78亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 349.13 | 4.46% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 212.55 | 2.72% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 199.10 | 2.55% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.88 | 1.70% |
| 300059 | 东方财富 | 9.00 | 121.38 | 1.55% |
