名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4898 | 1.84% |
国金众赢货币 | 0.4743 | 1.84% |
国金金腾通货币C | 0.2865 | 1.08% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.53% | -0.51% | 6.06% | 14.78% | -10.32% | -11.95% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
1983|2430 | 1530|2675 | 459|2613 | 296|2500 | 1868|2342 | 1356|2094 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8545 | 0.8545 | 1.96% | |
2024-05-16 | 0.8381 | 0.8381 | 0.35% | |
2024-05-15 | 0.8352 | 0.8352 | -0.81% | |
2024-05-14 | 0.842 | 0.842 | 0.53% | |
2024-05-13 | 0.8376 | 0.8376 | -2.48% |
截至2024-03-31 国金中证1000指数增强A期末总份额为4.15亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600075 | 新疆天业 | 178.00 | 715.67 | 1.39% |
000990 | 诚志股份 | 81.00 | 586.43 | 1.14% |
601288 | 农业银行 | 21.00 | 91.83 | 0.18% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.17% |
600028 | 中国石化 | 11.00 | 74.38 | 0.14% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 73.49 | 0.14% |
601988 | 中国银行 | 16.00 | 73.26 | 0.14% |
600502 | 安徽建工 | 103.00 | 500.91 | 0.97% |
600098 | 广州发展 | 81.00 | 499.98 | 0.97% |
002807 | 江阴银行 | 135.00 | 499.91 | 0.97% |