名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -47718060.28 |
1.利息收入 | 235020.65 |
存款利息收入 | 235020.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17973767.6 |
股票投资收益 | -29424521.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52130.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11398623.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30324666.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345352.67 |
减:二、费用 | 8438376.45 |
1.管理人报酬 | 6157903.9 |
2.托管费 | 1231580.75 |
3.销售服务费 | 620459.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 428432.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56156436.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56156436.73 |
一、收入: | 8815381.3 |
1.利息收入 | 21721.21 |
存款利息收入 | 21721.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6235676.75 |
股票投资收益 | 1382863.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52130.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4800682.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2515725.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42257.39 |
减:二、费用 | 1056195.09 |
1.管理人报酬 | 656382.69 |
2.托管费 | 131276.53 |
3.销售服务费 | 89546.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178988.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7759186.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7759186.21 |
一、收入: | 275043.46 |
1.利息收入 | 30777.99 |
存款利息收入 | 30777.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6256329.76 |
股票投资收益 | -155699.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6412029.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6106926.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94862.2 |
减:二、费用 | 1552464.4 |
1.管理人报酬 | 979164.22 |
2.托管费 | 195832.79 |
3.销售服务费 | 9317.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 368150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277420.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1277420.94 |
一、收入: | 1566356.56 |
1.利息收入 | 15278.34 |
存款利息收入 | 15278.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4536240.51 |
股票投资收益 | 1007300.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3528940.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3037989.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52827.08 |
减:二、费用 | 790286.49 |
1.管理人报酬 | 473916.82 |
2.托管费 | 94783.34 |
3.销售服务费 | 2039.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219546.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
776070.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
776070.07 |