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基金买卖网 > 基金净值 > 万家中证红利指数(LOF)C (015558)
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万家中证红利指数(LOF)C015558
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2022-04-25     基金规模:0.70亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.25%
  • 近一月增长率
    3.17%
  • 近一季增长率
    4.44%
  • 近半年增长率
    11.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
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万家中证软件服务指数… 0.5215 1.01%
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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.5064 2.13%
万家现金增利货币B 0.5329 1.95%
万家天添宝B 0.5177 1.94%
万家货币D 0.5366 1.90%
万家货币B 0.5367 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4882
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家中证红利指数(LOF)C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 29.86% 44101.61
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
交通运输、仓储和邮政业 7.81% 11536.37
租赁和商务服务业 3.34% 4936.10
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.59% 2343.96
房地产业 3.19% 4710.15
合计 94.55% 139654.47
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 20.54% 30343.30
采矿业 18.12% 26767.66
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.25
建筑业 2.06% 3046.62
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 4.82% 7119.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.21% 4746.21
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 3.63% 6004.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97% 4903.85
卫生和社会工作 -- --
金融业 20.19% 33374.61
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 2.17% 3584.36
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
采矿业 16.5% 27266.89
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.41% 7292.73
交通运输、仓储和邮政业 7.02% 11607.11
合计 94.6% 156369.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.88
租赁和商务服务业 1.04% 1711.89
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 5.45% 9010.41
制造业 31.22% 51611.53
租赁和商务服务业 0.62% 1225.73
采矿业 12.94% 25651.66
文化、体育和娱乐业 4.54% 8994.45
卫生和社会工作 -- --
建筑业 1.79% 3546.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.85% 7636.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 13.39
交通运输、仓储和邮政业 7.71% 15270.32
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 93.32% 184945.77
制造业 33.98% 67333.46
房地产业 5.4% 10705.71
批发和零售业 2.78% 5516.21
科学研究和技术服务业 0.0% 0.66
教育 -- --
金融业 19.7% 39050.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
制造业 34.73% 5593.81
合计 94.17% 15166.39
租赁和商务服务业 0.81% 130.41
采矿业 11.78% 1897.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.73
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.65
建筑业 1.67% 269.82
文化、体育和娱乐业 4.87% 784.54
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 19.78% 3186.07
交通运输、仓储和邮政业 7.47% 1202.30
批发和零售业 2.95% 475.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.37% 704.06
教育 -- --
房地产业 5.71% 919.78
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 24.55
金融业 19.14% 3766.62
教育 -- --
制造业 36.96% 7272.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.69% 727.27
租赁和商务服务业 0.99% 195.54
批发和零售业 3.34% 656.67
房地产业 6.19% 1217.05
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.5% 884.60
交通运输、仓储和邮政业 6.97% 1371.03
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 10.51% 2068.05
卫生和社会工作 -- --
合计 94.17% 18528.16
建筑业 1.75% 344.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 16.75
采矿业 11.23% 1549.11
合计 94.49% 13038.57
文化、体育和娱乐业 3.82% 527.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.8% 523.66
房地产业 6.88% 949.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 18.52% 2555.04
制造业 35.8% 4938.39
建筑业 1.8% 249.02
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.9% 952.43
租赁和商务服务业 1.0% 138.03
批发和零售业 4.64% 639.48
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 5.66% 743.10
交通运输、仓储和邮政业 5.64% 740.95
房地产业 10.21% 1339.96
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 35.41% 4649.27
采矿业 18.11% 2377.87
建筑业 1.9% 249.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 154.71
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.17% 153.51
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.12
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 94.18% 12363.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.22% 685.29
综合 -- --
教育 -- --
金融业 9.66% 1268.26
交通运输、仓储和邮政业 5.59% 743.19
建筑业 3.0% 398.83
文化、体育和娱乐业 1.03% 137.54
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 35.96% 4780.99
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.32% 574.14
合计 94.46% 12560.98
采矿业 15.84% 2105.77
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15% 152.64
租赁和商务服务业 -- --
金融业 10.84% 1442.02
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 11.03% 1466.12
教育 -- --
综合 -- --
批发和零售业 5.71% 759.75
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
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