名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.00% | 1.42% | 1.66% | 9.52% | -8.31% | -14.02% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2247|2641 | 1843|2895 | 2380|2830 | 1110|2721 | 1881|2540 | 1545|2275 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8123 | 0.8123 | -0.71% | |
2024-05-09 | 0.8181 | 0.8181 | 1.48% | |
2024-05-08 | 0.8062 | 0.8062 | -1.35% | |
2024-05-07 | 0.8172 | 0.8172 | 0.17% | |
2024-05-06 | 0.8158 | 0.8158 | 1.86% |
截至2024-03-31 华安中证1000指数增强A期末总份额为0.90亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.00 | 57.45 | 0.60% |
000426 | 兴业银锡 | 4.00 | 54.87 | 0.57% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 4.10 | 0.04% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.76 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.71 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
688066 | 航天宏图 | 1.00 | 51.14 | 0.53% |
600595 | 中孚实业 | 13.00 | 47.06 | 0.49% |
002416 | 爱施德 | 3.00 | 46.67 | 0.49% |