名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4957718.15 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129428730.01 |
股票投资 | 129428730.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166104.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138579592.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217962.4 |
应付管理人报酬 | 70805.01 |
应付托管费 | 17701.23 |
应付销售服务费 | 19519.43 |
应付税费 | 0.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 505988.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156760223.2 |
所有者权益合计 | 138073604.18 |
负债和所有者权益合计 | 138579592.3 |
资产: | |
银行存款 | 6303430.33 |
结算备付金 | 9297535.99 |
存出保证金 | 466531.2 |
交易性金融资产 | 183884029.52 |
股票投资 | 183537668.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 346360.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 597810.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200549337.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 321685.3 |
应付管理人报酬 | 101879.38 |
应付托管费 | 25469.87 |
应付销售服务费 | 31311.25 |
应付税费 | 1.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103434.55 |
负债合计 | 583781.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210721876.01 |
所有者权益合计 | 199965555.4 |
负债和所有者权益合计 | 200549337.1 |
资产: | |
银行存款 | 12289272.86 |
结算备付金 | 5468052.66 |
存出保证金 | 561888.0 |
交易性金融资产 | 232330771.19 |
股票投资 | 232330771.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254741.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250904725.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202001.82 |
应付管理人报酬 | 131484.86 |
应付托管费 | 32871.23 |
应付销售服务费 | 37547.14 |
应付税费 | 3177.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114000.0 |
负债合计 | 521082.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273844485.0 |
所有者权益合计 | 250383643.79 |
负债和所有者权益合计 | 250904725.85 |