名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.61% | 4.73% | 4.36% | 15.86% | 0.51% | -7.29% | -11.01% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
896|4185 | 1201|4251 | 719|4327 | 1705|4233 | 1299|4045 | 739|3743 | 1160|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8907 | 0.8907 | 0.91% | |
2024-04-29 | 0.8827 | 0.8827 | 0.41% | |
2024-04-26 | 0.8791 | 0.8791 | 2.14% | |
2024-04-25 | 0.8607 | 0.8607 | 0.36% | |
2024-04-24 | 0.8576 | 0.8576 | 0.83% |
截至2024-03-31 光大保德信核心资产混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 2.00 | 166.78 | 6.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.30 | 6.43% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 154.41 | 6.23% |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.00 | 148.55 | 5.99% |
06049 | 保利物业 | 5.00 | 134.08 | 5.41% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 113.60 | 4.58% |
000404 | 长虹华意 | 15.00 | 111.70 | 4.51% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 104.14 | 4.20% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 95.81 | 3.86% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 73.81 | 2.98% |