| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1614100.66 |
| 1.利息收入 | 21400.38 |
| 存款利息收入 | 21325.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199.82 |
| 股票投资收益 | -849045.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848846.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1639178.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3876.98 |
| 减：二、费用 | 631832.5 |
| 1.管理人报酬 | 445884.75 |
| 2.托管费 | 74314.14 |
| 3.销售服务费 | 13173.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98460.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2245933.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2245933.16 |
| 一、收入： | 1022661.48 |
| 1.利息收入 | 11023.53 |
| 存款利息收入 | 10948.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1495152.48 |
| 股票投资收益 | 1097404.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397748.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487174.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660.19 |
| 减：二、费用 | 362167.26 |
| 1.管理人报酬 | 255240.03 |
| 2.托管费 | 42540.02 |
| 3.销售服务费 | 7057.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57329.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660494.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660494.22 |
| 一、收入： | -954293.98 |
| 1.利息收入 | 461808.65 |
| 存款利息收入 | 80403.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2525400.93 |
| 股票投资收益 | -3920843.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886438.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509004.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062704.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46593.88 |
| 减：二、费用 | 1609073.46 |
| 1.管理人报酬 | 1137866.46 |
| 2.托管费 | 189644.38 |
| 3.销售服务费 | 234605.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45584.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2563367.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2563367.44 |
| 一、收入： | 4411324.53 |
| 1.利息收入 | 450748.38 |
| 存款利息收入 | 69343.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1753772.38 |
| 股票投资收益 | 639858.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886438.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227475.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2175627.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31176.41 |
| 减：二、费用 | 1246850.02 |
| 1.管理人报酬 | 860560.84 |
| 2.托管费 | 143426.78 |
| 3.销售服务费 | 227441.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14047.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3164474.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3164474.51 |
