| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
| 平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
| 平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4861 | 1.92% |
| 平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.58% | 0.61% | 3.43% | 13.73% | 16.22% | 3.95% | -3.37% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
115|4182 | 943|4365 | 2358|4331 | 1244|4256 | 131|4081 | 319|3783 | 622|3013 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.9657 | 0.9657 | 0.55% | |
| 2024-05-16 | 0.9604 | 0.9604 | 0.26% | |
| 2024-05-15 | 0.9579 | 0.9579 | -0.19% | |
| 2024-05-14 | 0.9597 | 0.9597 | -0.90% | |
| 2024-05-13 | 0.9684 | 0.9684 | 0.90% |
截至2024-03-31 平安价值回报混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 111.80 | 2.01% |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 108.72 | 1.96% |
| 03969 | 中国通号 | 51.00 | 137.78 | 2.48% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 25.00 | 136.53 | 2.46% |
| 00598 | 中国外运 | 39.00 | 135.40 | 2.44% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 55.00 | 164.19 | 2.95% |
| 601077 | 渝农商行 | 11.00 | 55.41 | 1.00% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 110.78 | 1.99% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 82.13 | 1.48% |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.00 | 164.87 | 2.97% |
