名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5365 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5365 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
平安财富宝货币C | 0.4796 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 132.39 | 100.26 | 75.73% | 16.71 | 12.62% | -- | -- | 3.24 | 2.45% |
2023-06-30 | 76.55 | 58.81 | 76.82% | 9.80 | 12.80% | -- | -- | 1.69 | 2.20% |
2022-12-31 | 190.83 | 140.90 | 73.83% | 23.48 | 12.31% | -- | -- | 12.86 | 6.74% |
2022-06-30 | 93.86 | 67.17 | 71.56% | 11.19 | 11.93% | -- | -- | 10.90 | 11.62% |