| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8545 | 1.96% |
| 国金中证1000指数… | 0.8505 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.6212 | 1.83% |
| 国金金腾通货币A | 0.4875 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2795 | 1.05% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82070355.06 |
| 股票投资 | 82070355.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397267.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2972.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88741754.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46235.19 |
| 应付管理人报酬 | 101429.5 |
| 应付托管费 | 16904.93 |
| 应付销售服务费 | 14405.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 348975.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132633689.44 |
| 所有者权益合计 | 88392778.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 88741754.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9390089.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 109714354.48 |
| 股票投资 | 109714354.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3366.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119107810.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7055.23 |
| 应付管理人报酬 | 145209.7 |
| 应付托管费 | 24201.63 |
| 应付销售服务费 | 15697.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144302.56 |
| 负债合计 | 336466.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169469263.14 |
| 所有者权益合计 | 118771343.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 119107810.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11082085.25 |
| 结算备付金 | 15000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142651400.66 |
| 股票投资 | 137384628.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5266772.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168733661.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220429.9 |
| 应付管理人报酬 | 212337.65 |
| 应付托管费 | 35389.6 |
| 应付销售服务费 | 22098.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 670256.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192104903.93 |
| 所有者权益合计 | 168063405.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 168733661.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19800798.15 |
| 结算备付金 | 40000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 187785660.61 |
| 股票投资 | 187785660.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1140.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247587599.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 292081.02 |
| 应付托管费 | 48680.13 |
| 应付销售服务费 | 25690.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141731.44 |
| 负债合计 | 508183.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261761600.31 |
| 所有者权益合计 | 247079416.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 247587599.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144892688.62 |
| 结算备付金 | 16122446.7 |
| 存出保证金 | 22266.2 |
| 交易性金融资产 | 103925317.57 |
| 股票投资 | 103925317.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11986.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368874726.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103900000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335087.16 |
| 应付托管费 | 55847.84 |
| 应付销售服务费 | 29534.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 104473350.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261323602.31 |
| 所有者权益合计 | 264401375.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 368874726.45 |
