名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金核心资产一年持有… | 0.7992 | 2.98% |
国金核心资产一年持有… | 0.7885 | 2.96% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.6181 | 1.87% |
国金众赢货币 | 0.4665 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.4193 | 1.11% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 249.58 | 181.20 | 72.60% | 30.20 | 12.10% | -- | -- | 21.07 | 8.44% |
2023-06-30 | 146.73 | 108.49 | 73.94% | 18.08 | 12.32% | -- | -- | 11.66 | 7.95% |
2022-12-31 | 430.02 | 327.63 | 76.19% | 54.60 | 12.70% | -- | -- | 29.79 | 6.93% |
2022-06-30 | 231.74 | 177.58 | 76.63% | 29.60 | 12.77% | -- | -- | 15.64 | 6.75% |
2021-12-31 | 163.30 | 117.22 | 71.78% | 19.54 | 11.96% | 8.17 | 5.00% | 10.34 | 6.33% |