| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9672680.41元 |
| 本期利润 | -19875268.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57516481.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.572元 |
| 期末基金资产净值 | 43035895.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1766704.06元 |
| 本期利润 | -9613789.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49560185.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 55888910.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23257212.93元 |
| 本期利润 | -29356033.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43341348.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.383元 |
| 期末基金资产净值 | 69815453.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18572461.3元 |
| 本期利润 | -19574092.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28458209.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 71625070.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2839966.25元 |
| 本期利润 | -4260986.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10090453.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 94003033.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.69% |
