名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 61.08 |
存出保证金 | 27.03 |
交易性金融资产 | 76595908.14 |
股票投资 | 75066764.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1529143.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 406782.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 54788.4 |
应收申购款 | 114792.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80161281.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 285339.03 |
应付管理人报酬 | 81245.12 |
应付托管费 | 13540.84 |
应付销售服务费 | 18746.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154336.73 |
负债合计 | 553208.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187357397.61 |
所有者权益合计 | 79608073.84 |
负债和所有者权益合计 | 80161281.97 |
资产: | |
银行存款 | 5570803.25 |
结算备付金 | 3.14 |
存出保证金 | 6879.93 |
交易性金融资产 | 85814855.86 |
股票投资 | 85814855.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49152.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 630331.88 |
应收申购款 | 144793.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92216820.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 277454.15 |
应付赎回款 | 110880.11 |
应付管理人报酬 | 115637.09 |
应付托管费 | 19272.87 |
应付销售服务费 | 17857.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109414.48 |
负债合计 | 650516.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173640891.79 |
所有者权益合计 | 91566304.05 |
负债和所有者权益合计 | 92216820.24 |
资产: | |
银行存款 | 10182729.34 |
结算备付金 | 498378.88 |
存出保证金 | 11051.02 |
交易性金融资产 | 103358222.61 |
股票投资 | 103358222.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 350215.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114400597.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 355407.47 |
应付赎回款 | 4284399.6 |
应付管理人报酬 | 149900.38 |
应付托管费 | 24983.41 |
应付销售服务费 | 22610.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314227.85 |
负债合计 | 5151528.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177710367.74 |
所有者权益合计 | 109249068.72 |
负债和所有者权益合计 | 114400597.68 |
资产: | |
银行存款 | 7963358.54 |
结算备付金 | 291.12 |
存出保证金 | 3705.51 |
交易性金融资产 | 102473098.8 |
股票投资 | 102473098.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2946598.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1555906.79 |
应收申购款 | 893460.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115836419.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1116726.96 |
应付赎回款 | 6348291.25 |
应付管理人报酬 | 121493.26 |
应付托管费 | 20248.86 |
应付销售服务费 | 15331.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164793.12 |
负债合计 | 7786884.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151330899.11 |
所有者权益合计 | 108049535.1 |
负债和所有者权益合计 | 115836419.75 |
资产: | |
银行存款 | 6694866.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25776.42 |
交易性金融资产 | 105575265.38 |
股票投资 | 105575265.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 782.35 |
应收股利 | 94000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112390690.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.82 |
应付赎回款 | 231579.5 |
应付管理人报酬 | 144766.7 |
应付托管费 | 24127.79 |
应付销售服务费 | 8249.71 |
应付税费 | 1620.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135011.32 |
负债合计 | 668183.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123793490.38 |
所有者权益合计 | 111722507.47 |
负债和所有者权益合计 | 112390690.93 |