名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.42% | 1.70% | 4.21% | 1.01% | -0.89% | 0.78% | -1.71% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.53% | 0.03% | 1.28% | 2.97% | 1.12% | -0.52% | 0.29% | -0.10% |
同类排名[混合型] |
63|363 | 46|368 | 32|368 | 55|363 | 190|352 | 192|316 | 59|145 | 31|62 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.1561 | 1.2045 | -0.30% | |
2024-05-14 | 1.1596 | 1.208 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.1591 | 1.2075 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.1584 | 1.2068 | 0.13% | |
2024-05-09 | 1.1569 | 1.2053 | 0.49% |
截至2024-03-31 广发稳健养老(FOF)A期末总份额为4.28亿份,相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603885 | 吉祥航空 | 27.00 | 338.13 | 0.64% |
600570 | 恒生电子 | 13.00 | 306.36 | 0.58% |
601985 | 中国核电 | 31.00 | 289.06 | 0.55% |
601688 | 华泰证券 | 18.00 | 253.00 | 0.48% |
601799 | 星宇股份 | 1.00 | 233.90 | 0.44% |
603018 | 华设集团 | 25.00 | 215.46 | 0.41% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 200.23 | 0.38% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 189.67 | 0.36% |
688639 | 华恒生物 | 1.00 | 185.58 | 0.35% |
601111 | 中国国航 | 25.00 | 185.13 | 0.35% |