名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4918.86 | -6620.43 | 134.59% | 3.02 | -0.06% | 380.66 | -7.74% |
2023-06-30 | 8099.16 | -253.66 | -3.13% | 2.92 | 0.04% | 245.75 | 3.03% |
2022-12-31 | -10524.92 | -5900.15 | 56.06% | 1.95 | -0.02% | 223.88 | -2.13% |
2022-06-30 | -2988.52 | -5719.90 | 191.40% | 0.37 | -0.01% | 197.81 | -6.62% |
2021-12-31 | 7343.09 | 3124.42 | 42.55% | 4.15 | 0.06% | 68.11 | 0.93% |
2021-06-30 | 1878.71 | 1354.22 | 72.08% | -- | -- | 30.60 | 1.63% |
2020-12-31 | 2864.49 | 1437.96 | 50.20% | 2.19 | 0.08% | 29.48 | 1.03% |
2020-06-30 | 907.55 | 412.66 | 45.47% | -- | -- | 26.86 | 2.96% |
2019-12-31 | 1401.75 | 963.13 | 68.71% | -- | -- | 28.67 | 2.05% |
2019-06-30 | 574.67 | 802.87 | 139.71% | -- | -- | 24.74 | 4.31% |
2018-12-31 | 17.10 | -14.10 | -82.43% | -- | -- | -- | -- |