| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 895.01 | 719.59 | 80.40% | 119.93 | 13.40% | -- | -- | 36.22 | 4.05% |
| 2023-06-30 | 493.95 | 399.30 | 80.84% | 66.55 | 13.47% | -- | -- | 17.87 | 3.62% |
| 2022-12-31 | 958.81 | 772.16 | 80.53% | 128.69 | 13.42% | -- | -- | 37.51 | 3.91% |
| 2022-06-30 | 441.84 | 357.11 | 80.82% | 59.52 | 13.47% | -- | -- | 15.11 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 664.43 | 304.05 | 45.76% | 50.68 | 7.63% | 271.92 | 40.92% | 12.53 | 1.89% |
| 2021-06-30 | 110.33 | 54.90 | 49.76% | 9.15 | 8.29% | 33.58 | 30.43% | 3.22 | 2.92% |
| 2020-12-31 | 171.38 | 68.84 | 40.17% | 11.47 | 6.69% | 73.60 | 42.94% | 7.78 | 4.54% |
| 2020-06-30 | 63.22 | 24.60 | 38.91% | 4.10 | 6.49% | 29.28 | 46.31% | 2.54 | 4.02% |
| 2019-12-31 | 157.78 | 59.96 | 38.00% | 9.99 | 6.33% | 78.15 | 49.53% | 5.56 | 3.52% |
| 2019-06-30 | 93.54 | 32.98 | 35.26% | 5.50 | 5.88% | 48.74 | 52.11% | 3.22 | 3.45% |
| 2018-12-31 | 89.28 | 52.49 | 58.79% | 8.75 | 9.80% | 7.90 | 8.85% | 4.66 | 5.22% |
