名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银新能源智选混… | 0.5408 | 2.13% |
民生加银新能源智选混… | 0.5351 | 2.12% |
民生加银周期优选混合… | 0.6625 | 1.97% |
民生加银周期优选混合… | 0.6548 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5258 | 2.46% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5031 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 1.48% | 3.59% | 4.83% | 0.19% | -3.09% | -2.89% | -4.51% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
707|1379 | 158|1406 | 86|1401 | 319|1394 | 1120|1365 | 1100|1289 | 989|1147 | 611|723 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.244 | 1.294 | 0.23% | |
2024-05-09 | 1.2411 | 1.2911 | 0.97% | |
2024-05-08 | 1.2292 | 1.2792 | -0.47% | |
2024-05-07 | 1.235 | 1.285 | 0.02% | |
2024-05-06 | 1.2347 | 1.2847 | 0.73% |
截至2024-03-31 民生加银鹏程混合A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002011 | 盾安环境 | 46.00 | 579.60 | 3.51% |
601628 | 中国人寿 | 14.00 | 399.00 | 2.42% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 336.40 | 2.04% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 232.80 | 1.41% |
000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 218.32 | 1.32% |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 189.75 | 1.15% |
300059 | 东方财富 | 11.00 | 149.52 | 0.91% |
601336 | 新华保险 | 4.00 | 119.28 | 0.72% |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 111.64 | 0.68% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 107.00 | 0.65% |