| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
| 民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
| 民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 387.58 | 153.19 | 39.52% | 25.53 | 6.59% | -- | -- | 49.87 | 12.87% |
| 2023-06-30 | 222.93 | 88.13 | 39.53% | 14.69 | 6.59% | -- | -- | 27.45 | 12.31% |
| 2022-12-31 | 644.83 | 316.55 | 49.09% | 52.76 | 8.18% | -- | -- | 105.98 | 16.44% |
| 2022-06-30 | 379.56 | 198.13 | 52.20% | 33.02 | 8.70% | -- | -- | 69.98 | 18.44% |
| 2021-12-31 | 2202.85 | 1180.27 | 53.58% | 196.71 | 8.93% | 245.88 | 11.16% | 383.34 | 17.40% |
| 2021-06-30 | 1276.80 | 706.02 | 55.30% | 117.67 | 9.22% | 184.22 | 14.43% | 215.54 | 16.88% |
| 2020-12-31 | 1236.74 | 714.53 | 57.78% | 119.09 | 9.63% | 212.19 | 17.16% | 153.07 | 12.38% |
| 2020-06-30 | 341.01 | 188.66 | 55.32% | 31.44 | 9.22% | 75.67 | 22.19% | 27.21 | 7.98% |
| 2019-12-31 | 301.60 | 154.44 | 51.21% | 25.74 | 8.53% | 71.65 | 23.76% | 0.51 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 130.77 | 48.30 | 36.94% | 8.05 | 6.16% | 46.70 | 35.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 116.37 | 70.46 | 60.55% | 11.74 | 10.09% | 3.20 | 2.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 48.72 | 33.86 | 69.50% | 5.64 | 11.58% | 1.85 | 3.80% | -- | -- |
