| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
| 民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
| 民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 盾安环境 | 002011 | 460000.0 | 5796000.0 | 3.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 200000.0 | 3364000.0 | 2.04% |
| 金山办公 | 688111 | 8000.0 | 2328000.0 | 1.41% |
| 东方财富 | 300059 | 116000.0 | 1495240.0 | 0.91% |
| 中国人寿 | 601628 | 140000.0 | 3990000.0 | 2.42% |
| 宝信软件 | 600845 | 50000.0 | 1897500.0 | 1.15% |
| 中兴通讯 | 000063 | 78000.0 | 2183220.0 | 1.32% |
| 新华保险 | 601336 | 40000.0 | 1192800.0 | 0.72% |
| 仕净科技 | 301030 | 20000.0 | 1116400.0 | 0.68% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 5000.0 | 1070000.0 | 0.65% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 48700.0 | 2202701.0 | 1.2% |
| 中国人寿 | 601628 | 140000.0 | 3969000.0 | 2.16% |
| 优利德 | 688628 | 134229.0 | 5288622.6 | 2.88% |
| 东方财富 | 300059 | 716000.0 | 10052640.0 | 5.48% |
| 华辰装备 | 300809 | 60000.0 | 1755000.0 | 0.96% |
| 盾安环境 | 002011 | 160000.0 | 2200000.0 | 1.2% |
| 金山办公 | 688111 | 6000.0 | 1897200.0 | 1.03% |
| 中科曙光 | 603019 | 50000.0 | 1974500.0 | 1.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 350000.0 | 4361000.0 | 2.38% |
| 新国都 | 300130 | 90000.0 | 2178000.0 | 1.19% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 48700.0 | 2188578.0 | 1.03% |
| 中科曙光 | 603019 | 50000.0 | 1927000.0 | 0.91% |
| 优利德 | 688628 | 144229.0 | 6297038.14 | 2.96% |
| 招商银行 | 600036 | 50000.0 | 1648500.0 | 0.78% |
| 药明康德 | 603259 | 18500.0 | 1594330.0 | 0.75% |
| 紫金矿业 | 601899 | 350000.0 | 4245500.0 | 2.0% |
| 中信建投 | 601066 | 63800.0 | 1570118.0 | 0.74% |
| 中国人寿 | 601628 | 140000.0 | 5076400.0 | 2.39% |
| 东方财富 | 300059 | 506000.0 | 7691200.0 | 3.62% |
| 金山办公 | 688111 | 4000.0 | 1483200.0 | 0.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 350000.0 | 3979500.0 | 1.59% |
| 优利德 | 688628 | 94229.0 | 4578587.11 | 1.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 48700.0 | 2332730.0 | 0.93% |
| 中国人寿 | 601628 | 100000.0 | 3496000.0 | 1.4% |
| 东方财富 | 300059 | 306000.0 | 4345200.0 | 1.73% |
| 紫光股份 | 000938 | 50000.0 | 1592500.0 | 0.64% |
| 金山办公 | 688111 | 4000.0 | 1888880.0 | 0.75% |
| 中科曙光 | 603019 | 50000.0 | 2545000.0 | 1.02% |
| 东方电气 | 600875 | 112700.0 | 2101855.0 | 0.84% |
| 招商银行 | 600036 | 50000.0 | 1638000.0 | 0.65% |
| 优利德 | 688628 | 110000.0 | 4574900.0 | 1.66% |
| 紫金矿业 | 601899 | 350000.0 | 4336500.0 | 1.57% |
| 东方财富 | 300059 | 225000.0 | 4506750.0 | 1.63% |
| 东方电气 | 600875 | 112700.0 | 2136792.0 | 0.77% |
| 中国人寿 | 601628 | 100000.0 | 3329000.0 | 1.21% |
| 卫宁健康 | 300253 | 130000.0 | 1803100.0 | 0.65% |
| 中国中免 | 601888 | 10000.0 | 1832400.0 | 0.66% |
| 金山办公 | 688111 | 4000.0 | 1892000.0 | 0.69% |
| 药明康德 | 603259 | 35500.0 | 2822250.0 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1820000.0 | 0.66% |
| 中国人寿 | 601628 | 90000.0 | 3340800.0 | 1.0% |
| 宁波银行 | 002142 | 60000.0 | 1947000.0 | 0.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1727000.0 | 0.52% |
| 大北农 | 002385 | 280000.0 | 2492000.0 | 0.74% |
| 春秋航空 | 601021 | 38000.0 | 2441500.0 | 0.73% |
| 东方财富 | 300059 | 580000.0 | 11252000.0 | 3.36% |
| 中国中免 | 601888 | 8000.0 | 1728240.0 | 0.52% |
| 药明康德 | 603259 | 35500.0 | 2875500.0 | 0.86% |
| 凯莱英 | 002821 | 10780.0 | 1595440.0 | 0.48% |
| 东方电气 | 600875 | 82700.0 | 1738354.0 | 0.52% |
| 东方财富 | 300059 | 395000.0 | 6959900.0 | 1.82% |
| 芯碁微装 | 688630 | 30000.0 | 1995000.0 | 0.52% |
| 中天科技 | 600522 | 130000.0 | 2921100.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1872500.0 | 0.49% |
| 山煤国际 | 600546 | 101100.0 | 1828899.0 | 0.48% |
| 药明康德 | 603259 | 35500.0 | 2544995.0 | 0.67% |
| 江苏银行 | 600919 | 1000100.0 | 7440744.0 | 1.95% |
| 广汇能源 | 600256 | 161200.0 | 1979536.0 | 0.52% |
| 宁波银行 | 002142 | 60000.0 | 1893000.0 | 0.5% |
| 中国中免 | 601888 | 26000.0 | 5154500.0 | 1.35% |
| 药明康德 | 603259 | 30500.0 | 3171695.0 | 0.72% |
| 司太立 | 603520 | 123060.0 | 3460447.2 | 0.79% |
| 广发证券 | 000776 | 132600.0 | 2479620.0 | 0.56% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 104400.0 | 5293080.0 | 1.2% |
| 江苏银行 | 600919 | 1350100.0 | 9612712.0 | 2.19% |
| 东方财富 | 300059 | 205000.0 | 5207000.0 | 1.18% |
| 广汇能源 | 600256 | 371200.0 | 3912448.0 | 0.89% |
| 山煤国际 | 600546 | 151100.0 | 2940406.0 | 0.67% |
| 卫星化学 | 002648 | 189536.0 | 4899505.6 | 1.11% |
| 帝尔激光 | 300776 | 22720.0 | 3926016.0 | 0.89% |
| 恒生电子 | 600570 | 72080.0 | 3204676.8 | 0.59% |
| 智飞生物 | 300122 | 31200.0 | 4305600.0 | 0.79% |
| 顾家家居 | 603816 | 84800.0 | 5199088.0 | 0.95% |
| 司太立 | 603520 | 110800.0 | 6516148.0 | 1.19% |
| 卫星化学 | 002648 | 223660.0 | 8812204.0 | 1.61% |
| 欧派家居 | 603833 | 40100.0 | 4691700.0 | 0.86% |
| 帝尔激光 | 300776 | 22000.0 | 5214000.0 | 0.95% |
| 云铝股份 | 000807 | 406000.0 | 5554080.0 | 1.02% |
| 先导智能 | 300450 | 67380.0 | 3937687.2 | 0.72% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 105500.0 | 4735895.0 | 0.87% |
| 顾家家居 | 603816 | 122900.0 | 9482964.0 | 0.95% |
| 先导智能 | 300450 | 165100.0 | 12278487.0 | 1.23% |
| 帝尔激光 | 300776 | 45200.0 | 11566680.0 | 1.16% |
| 欧派家居 | 603833 | 74800.0 | 11033000.0 | 1.11% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 153000.0 | 12279780.0 | 1.23% |
| 卫星化学 | 002648 | 280860.0 | 11242825.8 | 1.13% |
| 恒生电子 | 600570 | 163280.0 | 10147852.0 | 1.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 292700.0 | 11204556.0 | 1.13% |
| 万华化学 | 600309 | 83400.0 | 8423400.0 | 0.85% |
| 长春高新 | 000661 | 42600.0 | 11561640.0 | 1.16% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 184000.0 | 12972000.0 | 0.88% |
| 中国铝业 | 601600 | 1481200.0 | 11479300.0 | 0.78% |
| 万华化学 | 600309 | 111200.0 | 11870600.0 | 0.81% |
| 恒生电子 | 600570 | 163280.0 | 9352678.4 | 0.64% |
| 东方盛虹 | 000301 | 333000.0 | 9363960.0 | 0.64% |
| 宁波银行 | 002142 | 361000.0 | 12689150.0 | 0.86% |
| 先导智能 | 300450 | 149800.0 | 10459036.0 | 0.71% |
| 欧派家居 | 603833 | 71200.0 | 9317944.0 | 0.63% |
| 卫星化学 | 002648 | 280860.0 | 10961965.8 | 0.75% |
| 帝尔激光 | 300776 | 75400.0 | 10343372.0 | 0.7% |
| 欧派家居 | 603833 | 56100.0 | 7963956.0 | 0.36% |
| 京东方A | 000725 | 1720000.0 | 10732800.0 | 0.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 196000.0 | 7638120.0 | 0.34% |
| 工商银行 | 601398 | 1302103.0 | 6731872.51 | 0.3% |
| 康泰生物 | 300601 | 44175.0 | 6582075.0 | 0.3% |
| 招商银行 | 600036 | 234000.0 | 12680460.0 | 0.57% |
| 卫星化学 | 002648 | 312060.0 | 12229631.4 | 0.55% |
| 帝尔激光 | 300776 | 62600.0 | 9349936.0 | 0.42% |
| 长春高新 | 000661 | 24800.0 | 9597600.0 | 0.43% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 152100.0 | 8926749.0 | 0.4% |
| 长江电力 | 600900 | 224200.0 | 4806848.0 | 0.2% |
| 宁波银行 | 002142 | 181400.0 | 7052832.0 | 0.3% |
| 东方财富 | 300059 | 173080.0 | 4718160.8 | 0.2% |
| 太阳纸业 | 002078 | 372200.0 | 5850984.0 | 0.25% |
| 万科A | 000002 | 160000.0 | 4800000.0 | 0.2% |
| 工商银行 | 601398 | 1302003.0 | 7213096.62 | 0.3% |
| 帝尔激光 | 300776 | 60000.0 | 6808800.0 | 0.29% |
| 日月股份 | 603218 | 120000.0 | 4123200.0 | 0.17% |
| 中国平安 | 601318 | 120000.0 | 9444000.0 | 0.4% |
| 海尔智家 | 600690 | 150700.0 | 4698826.0 | 0.2% |
| 洋河股份 | 002304 | 51875.0 | 12241981.25 | 0.61% |
| 今世缘 | 603369 | 206969.0 | 11875881.22 | 0.59% |
| 泸州老窖 | 000568 | 52500.0 | 11873400.0 | 0.59% |
| 恒立液压 | 601100 | 173537.0 | 19609681.0 | 0.97% |
| 中国平安 | 601318 | 204900.0 | 17822202.0 | 0.89% |
| 古井贡酒 | 000596 | 36000.0 | 9792000.0 | 0.49% |
| 五粮液 | 000858 | 35700.0 | 10419045.0 | 0.52% |
| 美的集团 | 000333 | 100400.0 | 9883376.0 | 0.49% |
| 三一重工 | 600031 | 332500.0 | 11630850.0 | 0.58% |
| 招商银行 | 600036 | 238600.0 | 10486470.0 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8600.0 | 14349100.0 | 0.75% |
| 恒立液压 | 601100 | 191937.0 | 13704301.8 | 0.72% |
| 立讯精密 | 002475 | 298709.0 | 17065245.17 | 0.89% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 75876.0 | 6815182.32 | 0.36% |
| 日月股份 | 603218 | 391147.0 | 8867302.49 | 0.46% |
| 今世缘 | 603369 | 127669.0 | 5671056.98 | 0.3% |
| 古井贡酒 | 000596 | 60400.0 | 13093512.0 | 0.68% |
| 隆基绿能 | 601012 | 98300.0 | 7373483.0 | 0.38% |
| 五粮液 | 000858 | 58400.0 | 12906400.0 | 0.67% |
| 中航机电 | 002013 | 628947.0 | 7214022.09 | 0.38% |
| 立讯精密 | 002475 | 189309.0 | 9721017.15 | 0.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5300.0 | 7753264.0 | 0.76% |
| 金山办公 | 688111 | 12753.0 | 4356169.74 | 0.43% |
| 长春高新 | 000661 | 10800.0 | 4701240.0 | 0.46% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 45676.0 | 4215894.8 | 0.41% |
| TCL科技 | 000100 | 698600.0 | 4331320.0 | 0.43% |
| 京东方A | 000725 | 1863900.0 | 8704413.0 | 0.86% |
| 五粮液 | 000858 | 46100.0 | 7888632.0 | 0.78% |
| 恒立液压 | 601100 | 115855.0 | 9291571.0 | 0.91% |
| 康泰生物 | 300601 | 38200.0 | 6194512.0 | 0.61% |
| 中航沈飞 | 600760 | 132316.0 | 3788207.08 | 0.62% |
| 桃李面包 | 603866 | 62300.0 | 3082604.0 | 0.5% |
| 恒立液压 | 601100 | 54600.0 | 3357900.0 | 0.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 5555000.0 | 0.9% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 34580.0 | 3182397.4 | 0.52% |
| 山西汾酒 | 600809 | 29500.0 | 2660310.0 | 0.43% |
| 工商银行 | 601398 | 588900.0 | 3032835.0 | 0.49% |
| 宝信软件 | 600845 | 64150.0 | 2549962.5 | 0.41% |
| 长江电力 | 600900 | 153400.0 | 2652286.0 | 0.43% |
| 今世缘 | 603369 | 87400.0 | 2460310.0 | 0.4% |
| 歌尔股份 | 002241 | 181400.0 | 3613488.0 | 0.87% |
| 保利发展 | 600048 | 300000.0 | 4854000.0 | 1.17% |
| 山西汾酒 | 600809 | 64600.0 | 5794620.0 | 1.39% |
| 海螺水泥 | 600585 | 95213.0 | 5217672.4 | 1.25% |
| 工商银行 | 601398 | 543300.0 | 3194604.0 | 0.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50180.0 | 4391753.6 | 1.06% |
| 扬农化工 | 600486 | 45000.0 | 3088350.0 | 0.74% |
| TCL科技 | 000100 | 873000.0 | 3902310.0 | 0.94% |
| 立讯精密 | 002475 | 78800.0 | 2876200.0 | 0.69% |
| 长江电力 | 600900 | 300000.0 | 5514000.0 | 1.33% |
| 保利发展 | 600048 | 326800.0 | 4673240.0 | 1.25% |
| 海螺水泥 | 600585 | 95213.0 | 3936105.42 | 1.05% |
| 口子窖 | 603589 | 60000.0 | 3346800.0 | 0.89% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50180.0 | 4048522.4 | 1.08% |
| 歌尔股份 | 002241 | 181400.0 | 3189012.0 | 0.85% |
| 长江电力 | 600900 | 310000.0 | 5651300.0 | 1.51% |
| 山西汾酒 | 600809 | 64600.0 | 4994226.0 | 1.33% |
| 工商银行 | 601398 | 543300.0 | 3004449.0 | 0.8% |
| 中国中免 | 601888 | 39900.0 | 3713094.0 | 0.99% |
| 上海机场 | 600009 | 36500.0 | 2911970.0 | 0.78% |
| 工商银行 | 601398 | 881200.0 | 5190268.0 | 2.46% |
| 口子窖 | 603589 | 56300.0 | 3626846.0 | 1.72% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 54900.0 | 3623400.0 | 1.72% |
| 中国平安 | 601318 | 47000.0 | 4164670.0 | 1.97% |
| 农业银行 | 601288 | 1144900.0 | 4121640.0 | 1.95% |
| 万华化学 | 600309 | 97300.0 | 4163467.0 | 1.97% |
| 长江电力 | 600900 | 195000.0 | 3490500.0 | 1.65% |
| 上海机场 | 600009 | 43700.0 | 3661186.0 | 1.73% |
| 招商银行 | 600036 | 77407.0 | 2785103.86 | 1.32% |
| 中国中免 | 601888 | 36800.0 | 3262320.0 | 1.54% |
| 五粮液 | 000858 | 31200.0 | 2964000.0 | 1.54% |
| ST阳光城 | 000671 | 208826.0 | 1743697.1 | 0.91% |
| 中密控股 | 300470 | 43000.0 | 1196690.0 | 0.62% |
| 今世缘 | 603369 | 42500.0 | 1219750.0 | 0.64% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 14700.0 | 961674.0 | 0.5% |
| 康泰生物 | 300601 | 17300.0 | 980910.0 | 0.51% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 15800.0 | 957954.0 | 0.5% |
| 山西汾酒 | 600809 | 42000.0 | 2539740.0 | 1.32% |
| 泸州老窖 | 000568 | 14400.0 | 958752.0 | 0.5% |
| 美年健康 | 002044 | 51500.0 | 957385.0 | 0.5% |
| 长江电力 | 600900 | 20000.0 | 322800.0 | 0.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 73146.0 | 0.06% |
| 一心堂 | 002727 | 10000.0 | 324500.0 | 0.27% |
| 绝味食品 | 603517 | 9000.0 | 382050.0 | 0.32% |
