光大保德信诚鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80594.25 |
| 存出保证金 |
6652.15 |
| 交易性金融资产 |
17518403.02 |
| 股票投资 |
17518403.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50711.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19463192.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171999.66 |
| 应付管理人报酬 |
8634.41 |
| 应付托管费 |
2158.6 |
| 应付销售服务费 |
1289.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136227.57 |
| 负债合计 |
320309.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15431722.5 |
| 所有者权益合计 |
19142883.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
19463192.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2670034.24 |
| 结算备付金 |
1219.33 |
| 存出保证金 |
14018.72 |
| 交易性金融资产 |
12618603.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12618603.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28243.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15332118.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64767.96 |
| 应付管理人报酬 |
7659.94 |
| 应付托管费 |
1914.99 |
| 应付销售服务费 |
913.96 |
| 应付税费 |
13.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151353.25 |
| 负债合计 |
226623.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12862968.14 |
| 所有者权益合计 |
15105495.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
15332118.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4219116.99 |
| 结算备付金 |
732974.23 |
| 存出保证金 |
96738.02 |
| 交易性金融资产 |
95359919.13 |
| 股票投资 |
13200411.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82159507.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8002682.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44267.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108455699.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
172400.27 |
| 应付管理人报酬 |
66290.56 |
| 应付托管费 |
16572.66 |
| 应付销售服务费 |
7543.9 |
| 应付税费 |
4926.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258898.29 |
| 负债合计 |
526646.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92627964.94 |
| 所有者权益合计 |
107929052.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
108455699.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42392344.65 |
| 结算备付金 |
6462052.63 |
| 存出保证金 |
37146.27 |
| 交易性金融资产 |
825549917.81 |
| 股票投资 |
161793664.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663756252.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2996778.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669805.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878108045.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136014958.9 |
| 应付证券清算款 |
23044006.3 |
| 应付赎回款 |
861663.58 |
| 应付管理人报酬 |
369039.27 |
| 应付托管费 |
92259.83 |
| 应付销售服务费 |
25810.71 |
| 应付税费 |
56183.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684222.01 |
| 负债合计 |
161148144.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595991152.56 |
| 所有者权益合计 |
716959901.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
878108045.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28618566.28 |
| 结算备付金 |
6153635.75 |
| 存出保证金 |
116118.02 |
| 交易性金融资产 |
1233481669.72 |
| 股票投资 |
129189693.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104291975.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19963835.62 |
| 应收利息 |
15944148.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1963074.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306241048.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335268187.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9379821.89 |
| 应付管理人报酬 |
484652.74 |
| 应付托管费 |
121163.17 |
| 应付销售服务费 |
63726.24 |
| 应付税费 |
66593.12 |
| 应付利息 |
153117.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200829.14 |
| 负债合计 |
346047858.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682003920.82 |
| 所有者权益合计 |
960193189.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306241048.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12406740.68 |
| 结算备付金 |
1581993.47 |
| 存出保证金 |
120598.03 |
| 交易性金融资产 |
761615319.37 |
| 股票投资 |
139441160.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622174158.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
744494.79 |
| 应收利息 |
11180021.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461667.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788110835.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17019863.47 |
| 应付证券清算款 |
636220.2 |
| 应付赎回款 |
239939.41 |
| 应付管理人报酬 |
343616.84 |
| 应付托管费 |
85904.24 |
| 应付销售服务费 |
51828.2 |
| 应付税费 |
47368.3 |
| 应付利息 |
4445.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155764.06 |
| 负债合计 |
18863002.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558011923.98 |
| 所有者权益合计 |
769247832.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
788110835.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21039993.17 |
| 结算备付金 |
1031131.92 |
| 存出保证金 |
94458.58 |
| 交易性金融资产 |
694612003.48 |
| 股票投资 |
147451866.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547160136.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10005135.01 |
| 应收证券清算款 |
2688698.33 |
| 应收利息 |
8220210.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737751730.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62509724.98 |
| 应付证券清算款 |
1508183.81 |
| 应付赎回款 |
67397.98 |
| 应付管理人报酬 |
334969.36 |
| 应付托管费 |
83742.35 |
| 应付销售服务费 |
42141.81 |
| 应付税费 |
74701.35 |
| 应付利息 |
21832.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
65111699.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520871927.09 |
| 所有者权益合计 |
672640031.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
737751730.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6954434.41 |
| 结算备付金 |
610414.02 |
| 存出保证金 |
49605.89 |
| 交易性金融资产 |
431089296.59 |
| 股票投资 |
120282330.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310806965.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33426290.14 |
| 应收证券清算款 |
14733546.78 |
| 应收利息 |
5900443.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169988.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492934019.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2522.0 |
| 应付赎回款 |
69.25 |
| 应付管理人报酬 |
216187.58 |
| 应付托管费 |
54046.88 |
| 应付销售服务费 |
34977.94 |
| 应付税费 |
30079.51 |
| 应付利息 |
1342.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.77 |
| 负债合计 |
10702744.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412402274.69 |
| 所有者权益合计 |
482231274.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
492934019.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38791200.13 |
| 结算备付金 |
350431.38 |
| 存出保证金 |
87491.31 |
| 交易性金融资产 |
221226676.14 |
| 股票投资 |
50246866.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170979810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3280153.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278737141.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6538589.82 |
| 应付赎回款 |
154698.64 |
| 应付管理人报酬 |
149899.2 |
| 应付托管费 |
37474.8 |
| 应付销售服务费 |
24658.08 |
| 应付税费 |
19007.75 |
| 应付利息 |
-973.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180005.43 |
| 负债合计 |
7178189.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247855934.08 |
| 所有者权益合计 |
271558952.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
278737141.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10186049.16 |
| 结算备付金 |
414178.28 |
| 存出保证金 |
5579.83 |
| 交易性金融资产 |
281045357.5 |
| 股票投资 |
63844619.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217200738.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000157.5 |
| 应收证券清算款 |
5049009.86 |
| 应收利息 |
3938349.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325638681.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122971.83 |
| 应付托管费 |
30742.98 |
| 应付销售服务费 |
13770.91 |
| 应付税费 |
18526.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88274.52 |
| 负债合计 |
425505.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320249462.96 |
| 所有者权益合计 |
325213176.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
325638681.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223859.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5702.79 |
| 交易性金融资产 |
121549848.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121549848.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2755669.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124535080.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999773.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79839.16 |
| 应付管理人报酬 |
54330.58 |
| 应付托管费 |
13582.65 |
| 应付销售服务费 |
1752.87 |
| 应付税费 |
13560.46 |
| 应付利息 |
18682.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
18411436.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107782053.09 |
| 所有者权益合计 |
106123643.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
124535080.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166387.65 |
| 结算备付金 |
782370.37 |
| 存出保证金 |
3219.88 |
| 交易性金融资产 |
162425463.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162425463.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9480134.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4604527.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178462103.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65908.66 |
| 应付托管费 |
16477.17 |
| 应付销售服务费 |
2633.08 |
| 应付税费 |
17838.12 |
| 应付利息 |
5200.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151743.16 |
| 负债合计 |
12265566.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161236500.32 |
| 所有者权益合计 |
166196536.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
178462103.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344851.27 |
| 结算备付金 |
1769641.52 |
| 存出保证金 |
47806.63 |
| 交易性金融资产 |
171485697.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171485697.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2717630.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217365887.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46499784.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68410.35 |
| 应付托管费 |
17102.62 |
| 应付销售服务费 |
2887.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81045.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166000.0 |
| 负债合计 |
46844075.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167823277.59 |
| 所有者权益合计 |
170521811.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
217365887.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67840148.56 |
| 结算备付金 |
1371552.48 |
| 存出保证金 |
120890.26 |
| 交易性金融资产 |
112439427.0 |
| 股票投资 |
15348427.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
789334.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191561352.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30399834.4 |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121554.36 |
| 应付托管费 |
30388.62 |
| 应付销售服务费 |
11688.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6396.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
39912706.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149586411.72 |
| 所有者权益合计 |
151648645.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
191561352.5 |
