| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 186.84 | 76.24 | 40.80% | 27.47 | 14.70% | 0.51 | 0.27% |
| 2023-06-30 | 144.97 | 17.45 | 12.04% | 29.12 | 20.08% | 0.28 | 0.19% |
| 2022-12-31 | -63.57 | -2420.84 | 3808.21% | 2271.24 | -3572.87% | 191.30 | -300.93% |
| 2022-06-30 | 450.49 | -3383.60 | -751.10% | 1253.50 | 278.25% | 130.12 | 28.88% |
| 2021-12-31 | 7033.52 | 5416.46 | 77.01% | -351.40 | -5.00% | 149.32 | 2.12% |
| 2021-06-30 | 4407.53 | 3431.49 | 77.86% | -739.19 | -16.77% | 82.01 | 1.86% |
| 2020-12-31 | 8757.71 | 6693.25 | 76.43% | -76.35 | -0.87% | 150.93 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 2561.04 | 1396.07 | 54.51% | 7.05 | 0.28% | 74.43 | 2.91% |
| 2019-12-31 | 3366.79 | 2132.57 | 63.34% | -479.69 | -14.25% | 119.08 | 3.54% |
| 2019-06-30 | 711.90 | 200.92 | 28.22% | -482.49 | -67.77% | 60.95 | 8.56% |
| 2018-12-31 | 5.15 | -- | -- | -613.59 | -11923.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 329.66 | -- | -- | 20.21 | 6.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 972.41 | -139.45 | -14.34% | -42.87 | -4.41% | 6.36 | 0.65% |
| 2017-06-30 | 770.02 | -140.20 | -18.21% | -12.91 | -1.68% | 5.29 | 0.69% |
