| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1868388.8 |
| 1.利息收入 | 50154.45 |
| 存款利息收入 | 22532.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042216.01 |
| 股票投资收益 | 762391.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274704.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5120.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765217.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10801.04 |
| 减：二、费用 | 341802.39 |
| 1.管理人报酬 | 165762.98 |
| 2.托管费 | 41440.79 |
| 3.销售服务费 | 22202.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112152.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526586.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526586.41 |
| 一、收入： | 1449729.31 |
| 1.利息收入 | 44340.8 |
| 存款利息收入 | 16718.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468472.13 |
| 股票投资收益 | 174534.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291156.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935841.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074.89 |
| 减：二、费用 | 274474.87 |
| 1.管理人报酬 | 128136.7 |
| 2.托管费 | 32034.17 |
| 3.销售服务费 | 17432.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96627.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1175254.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1175254.44 |
| 一、收入： | -635689.03 |
| 1.利息收入 | 233206.44 |
| 存款利息收入 | 177266.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416991.44 |
| 股票投资收益 | -24208381.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22712363.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913009.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2494978.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1209091.37 |
| 减：二、费用 | 8324728.68 |
| 1.管理人报酬 | 3511722.05 |
| 2.托管费 | 877930.51 |
| 3.销售服务费 | 373007.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3250042.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3250042.16 |
| 6.其他费用 | 264484.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8960417.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8960417.71 |
| 一、收入： | 4504879.5 |
| 1.利息收入 | 136582.67 |
| 存款利息收入 | 109094.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19999809.44 |
| 股票投资收益 | -33835959.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12534967.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301182.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24005818.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362287.38 |
| 减：二、费用 | 6047171.07 |
| 1.管理人报酬 | 2493915.56 |
| 2.托管费 | 623478.89 |
| 3.销售服务费 | 276032.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2474408.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2474408.91 |
| 6.其他费用 | 142535.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542291.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1542291.57 |
| 一、收入： | 70335180.39 |
| 1.利息收入 | 25083684.66 |
| 存款利息收入 | 147209.3 |
| 债券利息收入 | 24875823.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52143795.16 |
| 股票投资收益 | 54164634.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3514035.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493196.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7448606.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556306.69 |
| 减：二、费用 | 11986933.36 |
| 1.管理人报酬 | 4761110.16 |
| 2.托管费 | 1190277.49 |
| 3.销售服务费 | 655812.92 |
| 4.交易费用 | 2443342.79 |
| 5.利息支出 | 2596531.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2596531.55 |
| 6.其他费用 | 264186.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58348247.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58348247.03 |
| 一、收入： | 44075323.22 |
| 1.利息收入 | 9205204.67 |
| 存款利息收入 | 53550.52 |
| 债券利息收入 | 9104389.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27743210.93 |
| 股票投资收益 | 34314928.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7391862.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820144.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6965577.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161330.47 |
| 减：二、费用 | 4750988.07 |
| 1.管理人报酬 | 1938783.04 |
| 2.托管费 | 484695.77 |
| 3.销售服务费 | 264920.71 |
| 4.交易费用 | 1214358.23 |
| 5.利息支出 | 697705.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697705.64 |
| 6.其他费用 | 120425.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39324335.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39324335.15 |
| 一、收入： | 87577148.28 |
| 1.利息收入 | 14831814.22 |
| 存款利息收入 | 96939.71 |
| 债券利息收入 | 14617957.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67678249.22 |
| 股票投资收益 | 66932489.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -763500.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509259.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5033448.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33636.14 |
| 减：二、费用 | 6739956.52 |
| 1.管理人报酬 | 2729155.23 |
| 2.托管费 | 682288.81 |
| 3.销售服务费 | 396223.62 |
| 4.交易费用 | 1711064.64 |
| 5.利息支出 | 932740.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932740.88 |
| 6.其他费用 | 240051.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80837191.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80837191.76 |
| 一、收入： | 25610426.94 |
| 1.利息收入 | 4379971.46 |
| 存款利息收入 | 45101.86 |
| 债券利息收入 | 4253203.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14775555.4 |
| 股票投资收益 | 13960741.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70487.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744327.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6437192.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17707.2 |
| 减：二、费用 | 2322530.43 |
| 1.管理人报酬 | 907794.48 |
| 2.托管费 | 226948.59 |
| 3.销售服务费 | 148609.56 |
| 4.交易费用 | 693175.9 |
| 5.利息支出 | 216766.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216766.73 |
| 6.其他费用 | 116022.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23287896.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23287896.51 |
| 一、收入： | 33667890.2 |
| 1.利息收入 | 8887104.02 |
| 存款利息收入 | 67967.53 |
| 债券利息收入 | 8701146.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17719521.26 |
| 股票投资收益 | 21325704.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4796944.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190760.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7045784.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15480.45 |
| 减：二、费用 | 3137068.03 |
| 1.管理人报酬 | 1444672.79 |
| 2.托管费 | 361168.16 |
| 3.销售服务费 | 194793.36 |
| 4.交易费用 | 530381.43 |
| 5.利息支出 | 347962.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347962.09 |
| 6.其他费用 | 231739.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30530822.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30530822.17 |
| 一、收入： | 7118953.41 |
| 1.利息收入 | 3261420.19 |
| 存款利息收入 | 13742.29 |
| 债券利息收入 | 3192860.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2206148.22 |
| 股票投资收益 | 2009214.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4824851.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609489.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6059437.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4244.05 |
| 减：二、费用 | 1105129.24 |
| 1.管理人报酬 | 409423.35 |
| 2.托管费 | 102355.83 |
| 3.销售服务费 | 25914.69 |
| 4.交易费用 | 211484.03 |
| 5.利息支出 | 231238.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231238.03 |
| 6.其他费用 | 115168.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6013824.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6013824.17 |
| 一、收入： | 51462.28 |
| 1.利息收入 | 7299781.03 |
| 存款利息收入 | 19447.69 |
| 债券利息收入 | 7226374.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6135856.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6135856.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1838459.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725997.57 |
| 减：二、费用 | 2519332.05 |
| 1.管理人报酬 | 723947.95 |
| 2.托管费 | 180986.95 |
| 3.销售服务费 | 24464.37 |
| 4.交易费用 | 9790.21 |
| 5.利息支出 | 1208819.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208819.99 |
| 6.其他费用 | 348329.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467869.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467869.77 |
| 一、收入： | 3296645.31 |
| 1.利息收入 | 3864149.24 |
| 存款利息收入 | 14190.37 |
| 债券利息收入 | 3813792.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202086.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202086.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1170665.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401075.24 |
| 减：二、费用 | 1557524.65 |
| 1.管理人报酬 | 401962.21 |
| 2.托管费 | 100490.52 |
| 3.销售服务费 | 16589.44 |
| 4.交易费用 | 2812.63 |
| 5.利息支出 | 850301.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850301.61 |
| 6.其他费用 | 172480.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1739120.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1739120.66 |
| 一、收入： | 9724093.2 |
| 1.利息收入 | 12079675.24 |
| 存款利息收入 | 3820127.69 |
| 债券利息收入 | 7176484.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1759560.94 |
| 股票投资收益 | -1394474.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -428733.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63646.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364035.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768014.36 |
| 减：二、费用 | 4423641.57 |
| 1.管理人报酬 | 1859138.63 |
| 2.托管费 | 464784.82 |
| 3.销售服务费 | 157815.21 |
| 4.交易费用 | 718860.63 |
| 5.利息支出 | 825168.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825168.47 |
| 6.其他费用 | 397873.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5300451.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5300451.63 |
| 一、收入： | 7700242.6 |
| 1.利息收入 | 7950103.01 |
| 存款利息收入 | 3621587.29 |
| 债券利息收入 | 3411050.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1478229.39 |
| 股票投资收益 | -1402008.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129140.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52920.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
587093.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641275.02 |
| 减：二、费用 | 2716774.3 |
| 1.管理人报酬 | 1399187.43 |
| 2.托管费 | 349796.93 |
| 3.销售服务费 | 113204.97 |
| 4.交易费用 | 586367.55 |
| 5.利息支出 | 83526.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83526.61 |
| 6.其他费用 | 184690.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4983468.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4983468.3 |
