名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安景鑫混合 | 1.6225 | 2.98% |
诺安优化配置混合A | 1.2142 | 2.63% |
诺安优化配置混合C | 1.2114 | 2.63% |
诺安精选价值混合 | 1.1314 | 1.74% |
诺安汇利混合C | 1.6599 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5694 | 2.09% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
诺安理财宝货币C | 0.5211 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3507 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.83% | -0.60% | 1.89% | 12.87% | 0.51% | -8.36% | 13.11% | 14.12% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
1518|2287 | 2159|2302 | 1501|2297 | 624|2296 | 1001|2269 | 1169|2194 | 149|2072 | 130|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.4692 | 1.4692 | 1.37% | |
2024-05-08 | 1.4493 | 1.4493 | -1.23% | |
2024-05-07 | 1.4674 | 1.4674 | -0.74% | |
2024-05-06 | 1.4784 | 1.4784 | 0.02% | |
2024-04-30 | 1.4781 | 1.4781 | -1.47% |
截至2024-03-31 诺安益鑫灵活配置混合A期末总份额为0.31亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 2.00 | 366.85 | 6.97% |
688525 | 佰维存储 | 5.00 | 283.29 | 5.38% |
300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 272.18 | 5.17% |
000977 | 浪潮信息 | 6.00 | 264.26 | 5.02% |
688041 | 海光信息 | 3.00 | 261.14 | 4.96% |
603108 | 润达医疗 | 11.00 | 243.72 | 4.63% |
300857 | 协创数据 | 3.00 | 239.07 | 4.54% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 233.27 | 4.43% |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 226.47 | 4.30% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 153.92 | 2.92% |