名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.04% | 0.53% | 1.29% | 1.95% | 2.84% | 3.06% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
631|2134 | 449|2460 | 693|2465 | 1893|2394 | 1217|2231 | 896|1745 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-08-23 | 0.943 | 0.943 | 0.00% | |
2017-08-22 | 0.943 | 0.943 | 0.11% | |
2017-08-21 | 0.942 | 0.942 | 0.64% | |
2017-08-18 | 0.936 | 0.936 | -0.21% | |
2017-08-17 | 0.938 | 0.938 | 0.00% |
截至2017-09-30 广发安富回报混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603823 | 百合花 | 3.00 | 73.45 | 19.76% |
002859 | 洁美科技 | 1.00 | 62.88 | 16.91% |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 35.10 | 9.44% |
603823 | 百合花 | 3.00 | 73.45 | 19.76% |
002859 | 洁美科技 | 1.00 | 62.88 | 16.91% |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 35.10 | 9.44% |
603823 | 百合花 | 3.00 | 73.45 | 19.76% |
002859 | 洁美科技 | 1.00 | 62.88 | 16.91% |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 35.10 | 9.44% |