名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.13% | 0.00% | 1.05% | 4.49% | 2.06% | 1.45% | 7.86% | 10.93% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1047|2302 | 975|2317 | 1563|2314 | 1749|2311 | 799|2286 | 451|2210 | 232|2089 | 166|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.537 | 1.672 | 0.33% | |
2024-05-16 | 1.532 | 1.667 | 0.07% | |
2024-05-15 | 1.531 | 1.666 | -0.20% | |
2024-05-14 | 1.534 | 1.669 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.534 | 1.669 | -0.20% |
截至2024-03-31 广发聚盛混合A期末总份额为1.62亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 300.00 | 897.00 | 2.58% |
300161 | 华中数控 | 23.00 | 722.81 | 2.08% |
000837 | 秦川机床 | 50.00 | 475.50 | 1.37% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 1.27% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 391.31 | 1.13% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 321.21 | 0.92% |
601186 | 中国铁建 | 36.00 | 308.52 | 0.89% |
000725 | 京东方A | 70.00 | 284.20 | 0.82% |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 282.30 | 0.81% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 274.97 | 0.79% |