名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.11% | 0.00% | -0.07% | -1.52% | -4.11% | -5.95% | -5.56% | 10.33% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
1670|2247 | 1288|2303 | 1725|2299 | 1003|2277 | 1670|2247 | 929|2186 | 766|2006 | 1068|1857 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-26 | 1.422 | 1.708 | 0.00% | |
2023-06-21 | 1.422 | 1.708 | 0.00% | |
2023-06-20 | 1.422 | 1.708 | 0.00% | |
2023-06-19 | 1.422 | 1.708 | 0.00% | |
2023-06-16 | 1.422 | 1.708 | -0.07% |
截至2023-03-31 光大保德信睿鑫混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600803 | 新奥股份 | 1.00 | 31.28 | 7.03% |
601233 | 桐昆股份 | 2.00 | 30.16 | 6.78% |
603668 | 天马科技 | 1.00 | 29.07 | 6.54% |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 26.78 | 6.02% |
600011 | 华能国际 | 3.00 | 25.71 | 5.78% |
600642 | 申能股份 | 4.00 | 23.44 | 5.27% |
002493 | 荣盛石化 | 1.00 | 22.70 | 5.10% |
000420 | 吉林化纤 | 4.00 | 17.04 | 3.83% |
603225 | 新凤鸣 | 1.00 | 16.28 | 3.66% |
600409 | 三友化工 | 2.00 | 13.18 | 2.96% |