名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.95% | 0.00% | 1.26% | 2.85% | 3.24% | 2.62% | 3.09% | 2.01% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
682|2287 | 536|2302 | 1756|2299 | 1901|2296 | 605|2271 | 306|2195 | 447|2075 | 408|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.37 | 1.48 | -0.07% | |
2024-05-15 | 1.371 | 1.481 | -0.07% | |
2024-05-14 | 1.372 | 1.482 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.371 | 1.481 | 0.00% | |
2024-05-10 | 1.371 | 1.481 | 0.07% |
截至2024-03-31 光大保德信鼎鑫混合A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 0.00 | 25.38 | 1.53% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 24.87 | 1.50% |
000404 | 长虹华意 | 3.00 | 24.13 | 1.45% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23.93 | 1.44% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 1.38% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 22.06 | 1.33% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 20.46 | 1.23% |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 17.63 | 1.06% |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 15.36 | 0.92% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 12.91 | 0.78% |