名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.41% | -0.59% | -0.24% | 10.38% | -3.34% | -2.55% | -22.29% | -44.19% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1511|2302 | 1612|2317 | 2066|2314 | 899|2311 | 1380|2286 | 835|2210 | 1689|2089 | 1762|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.84 | 0.97 | 0.72% | |
2024-05-16 | 0.834 | 0.964 | -0.83% | |
2024-05-15 | 0.841 | 0.971 | -0.94% | |
2024-05-14 | 0.849 | 0.979 | 0.00% | |
2024-05-13 | 0.849 | 0.979 | 0.47% |
截至2024-03-31 中邮稳健添利灵活配置混合期末总份额为0.73亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001965 | 招商公路 | 25.00 | 282.50 | 4.68% |
002159 | 三特索道 | 14.00 | 226.38 | 3.75% |
600256 | 广汇能源 | 30.00 | 223.20 | 3.69% |
600033 | 福建高速 | 65.00 | 218.40 | 3.61% |
600483 | 福能股份 | 20.00 | 210.60 | 3.49% |
000543 | 皖能电力 | 25.00 | 208.00 | 3.44% |
600012 | 皖通高速 | 15.00 | 207.90 | 3.44% |
600674 | 川投能源 | 12.00 | 199.80 | 3.31% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 199.44 | 3.30% |
601598 | 中国外运 | 30.00 | 177.90 | 2.94% |