| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
| 中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
| 中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5496839.63元 |
| 本期利润 | -3159424.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10860376.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 62292534.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3457004.93元 |
| 本期利润 | -631539.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8046570.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 62586806.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16531681.89元 |
| 本期利润 | -19098909.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3902178.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 39747397.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10017604.9元 |
| 本期利润 | -4422761.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7254269.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1684元 |
| 期末基金资产净值 | 53963887.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2962792.61元 |
| 本期利润 | -5584165.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15353712.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3541元 |
| 期末基金资产净值 | 58707865.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5410128.12元 |
| 本期利润 | 278664.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19467132.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4568元 |
| 期末基金资产净值 | 63553467.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41471371.17元 |
| 本期利润 | 29342898.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14344832.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3305元 |
| 期末基金资产净值 | 64513894.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14640686.28元 |
| 本期利润 | -29404909.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67520914.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 480098785.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35337471.53元 |
| 本期利润 | 58459304.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52915287.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 509813466.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2632628.97元 |
| 本期利润 | 3100313.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62917729.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 456442543.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6167575.26元 |
| 本期利润 | 2244069.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63521290.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 475713871.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -558922.33元 |
| 本期利润 | -1452844.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92848318.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 642277099.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33900260.54元 |
| 本期利润 | 42917172.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93457147.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1791元 |
| 期末基金资产净值 | 644072320.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3295017.85元 |
| 本期利润 | 23296787.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62880153.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 624682879.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116477418.85元 |
| 本期利润 | 61408548.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93846797.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 964662398.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62402707.68元 |
| 本期利润 | 36298868.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200928009.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0868元 |
| 期末基金资产净值 | 2654588906.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60422883.86元 |
| 本期利润 | 95486865.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138518102.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 2618147576.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
