国联安安泰灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4972128.0元 |
| 本期利润 |
-129428.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187635250.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
508392186.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11169796.21元 |
| 本期利润 |
14263088.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159038404.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6722元 |
| 期末基金资产净值 |
360972787.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10320024.28元 |
| 本期利润 |
-28630838.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144306991.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6104元 |
| 期末基金资产净值 |
346112195.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-948683.62元 |
| 本期利润 |
-13165383.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230693903.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6586元 |
| 期末基金资产净值 |
529686694.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77715145.89元 |
| 本期利润 |
43992757.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349653072.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6672元 |
| 期末基金资产净值 |
796956992.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39481547.2元 |
| 本期利润 |
19095940.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187969450.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6094元 |
| 期末基金资产净值 |
451264884.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44187342.54元 |
| 本期利润 |
80491538.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257194410.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5254元 |
| 期末基金资产净值 |
692847091.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6178188.47元 |
| 本期利润 |
3302328.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132035000.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.391元 |
| 期末基金资产净值 |
420269582.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24126276.66元 |
| 本期利润 |
31767851.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46323719.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3692元 |
| 期末基金资产净值 |
153416891.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2590446.48元 |
| 本期利润 |
5647680.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39376186.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
188935765.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443105.65元 |
| 本期利润 |
422979.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7328371.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
40035636.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220543.16元 |
| 本期利润 |
1589094.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9247684.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1826元 |
| 期末基金资产净值 |
52487106.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308122.2元 |
| 本期利润 |
572552.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8570863.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
53428739.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647670.3元 |
| 本期利润 |
482087.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6185858.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
41829301.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375523.06元 |
| 本期利润 |
163859.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7154495.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
50325341.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854487.45元 |
| 本期利润 |
-6767346.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7839292.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
56241692.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308341.11元 |
| 本期利润 |
-6283781.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9635414.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
65675214.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20080981.16元 |
| 本期利润 |
18129220.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19355237.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
99092019.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12792335.26元 |
| 本期利润 |
12561474.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13097411.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
100009319.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483221.96元 |
| 本期利润 |
22105531.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451435.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
133868472.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-868996.76元 |
| 本期利润 |
17863092.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-941472.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
189691197.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685829.92元 |
| 本期利润 |
-8876682.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8254939.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
210564801.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2034781.59元 |
| 本期利润 |
-4563210.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4521193.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
236107118.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
