| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
| 东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安上证商品ETF | 0.938 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5552 | 2.06% |
| 国联安货币A | 0.4895 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4525552.82 |
| 1.利息收入 | 155834.99 |
| 存款利息收入 | 46955.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9466511.08 |
| 股票投资收益 | -325358.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6526629.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3265240.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5101556.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4763.56 |
| 减：二、费用 | 4654981.63 |
| 1.管理人报酬 | 3498265.22 |
| 2.托管费 | 886534.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35335.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35335.79 |
| 6.其他费用 | 221332.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129428.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129428.81 |
| 一、收入： | 16316641.87 |
| 1.利息收入 | 78400.57 |
| 存款利息收入 | 24358.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13144242.31 |
| 股票投资收益 | 9221101.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2897564.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025576.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3093292.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706.84 |
| 减：二、费用 | 2053553.51 |
| 1.管理人报酬 | 1515806.84 |
| 2.托管费 | 421057.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1352.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352.05 |
| 6.其他费用 | 109008.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14263088.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14263088.36 |
| 一、收入： | -21955230.28 |
| 1.利息收入 | 46528.93 |
| 存款利息收入 | 46227.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3691937.67 |
| 股票投资收益 | -20924859.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12804352.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428568.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18310813.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992.38 |
| 减：二、费用 | 6675607.92 |
| 1.管理人报酬 | 5001116.82 |
| 2.托管费 | 1389199.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40427.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40427.05 |
| 6.其他费用 | 219352.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28630838.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28630838.2 |
| 一、收入： | -9076173.11 |
| 1.利息收入 | 25308.97 |
| 存款利息收入 | 25007.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3114475.47 |
| 股票投资收益 | -7144287.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7982363.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2276399.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12216700.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742.49 |
| 减：二、费用 | 4089210.55 |
| 1.管理人报酬 | 3071151.02 |
| 2.托管费 | 853097.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37828.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37828.41 |
| 6.其他费用 | 111319.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13165383.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13165383.66 |
| 一、收入： | 53348700.0 |
| 1.利息收入 | 12354769.8 |
| 存款利息收入 | 73579.3 |
| 债券利息收入 | 12210299.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74397779.82 |
| 股票投资收益 | 70699681.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013586.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2684511.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33722388.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318538.69 |
| 减：二、费用 | 9355942.42 |
| 1.管理人报酬 | 5862645.33 |
| 2.托管费 | 1628512.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1568460.92 |
| 5.利息支出 | 53323.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53323.23 |
| 6.其他费用 | 228228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43992757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43992757.58 |
| 一、收入： | 23614816.04 |
| 1.利息收入 | 6007544.0 |
| 存款利息收入 | 40022.23 |
| 债券利息收入 | 5957183.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37675617.88 |
| 股票投资收益 | 36290898.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306263.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078455.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20385606.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317260.57 |
| 减：二、费用 | 4518875.25 |
| 1.管理人报酬 | 2875499.82 |
| 2.托管费 | 798750.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704392.42 |
| 5.利息支出 | 28257.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28257.48 |
| 6.其他费用 | 107402.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19095940.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19095940.79 |
| 一、收入： | 86369950.26 |
| 1.利息收入 | 6295321.0 |
| 存款利息收入 | 190230.48 |
| 债券利息收入 | 5796831.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43322584.83 |
| 股票投资收益 | 42244224.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1100246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178606.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36304196.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447848.38 |
| 减：二、费用 | 5878411.67 |
| 1.管理人报酬 | 3394453.0 |
| 2.托管费 | 942903.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677341.25 |
| 5.利息支出 | 637076.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637076.42 |
| 6.其他费用 | 219501.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80491538.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80491538.59 |
| 一、收入： | 4182871.34 |
| 1.利息收入 | 530871.11 |
| 存款利息收入 | 42672.58 |
| 债券利息收入 | 488198.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6347308.95 |
| 股票投资收益 | 5564277.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48258.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734773.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2875860.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180551.51 |
| 减：二、费用 | 880543.1 |
| 1.管理人报酬 | 520685.66 |
| 2.托管费 | 144634.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108445.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106765.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3302328.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3302328.24 |
| 一、收入： | 33716428.72 |
| 1.利息收入 | 1843575.81 |
| 存款利息收入 | 185821.27 |
| 债券利息收入 | 1456813.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23999016.99 |
| 股票投资收益 | 22332342.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104639.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562035.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7641574.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232261.01 |
| 减：二、费用 | 1948577.15 |
| 1.管理人报酬 | 1106369.31 |
| 2.托管费 | 286274.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418151.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137644.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31767851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31767851.57 |
| 一、收入： | 6091335.07 |
| 1.利息收入 | 87507.61 |
| 存款利息收入 | 26808.14 |
| 债券利息收入 | 22817.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2946364.0 |
| 股票投资收益 | 2256593.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689770.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3057234.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.06 |
| 减：二、费用 | 443654.19 |
| 1.管理人报酬 | 158234.17 |
| 2.托管费 | 26372.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246302.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12720.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5647680.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5647680.88 |
| 一、收入： | 803809.14 |
| 1.利息收入 | 787261.77 |
| 存款利息收入 | 13121.11 |
| 债券利息收入 | 611030.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18749.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18749.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20126.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17923.71 |
| 减：二、费用 | 380829.62 |
| 1.管理人报酬 | 252537.09 |
| 2.托管费 | 42089.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84675.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422979.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422979.52 |
| 一、收入： | 2475199.61 |
| 1.利息收入 | 1917836.87 |
| 存款利息收入 | 8819.67 |
| 债券利息收入 | 1829809.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-869602.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -869602.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368551.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58413.67 |
| 减：二、费用 | 886104.64 |
| 1.管理人报酬 | 546672.07 |
| 2.托管费 | 91111.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302.63 |
| 5.利息支出 | 1594.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1594.41 |
| 6.其他费用 | 242342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1589094.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1589094.97 |
| 一、收入： | 955856.19 |
| 1.利息收入 | 774799.57 |
| 存款利息收入 | 5617.99 |
| 债券利息收入 | 722785.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746449.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -746449.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
880675.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46830.55 |
| 减：二、费用 | 383303.27 |
| 1.管理人报酬 | 222515.28 |
| 2.托管费 | 37085.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296.56 |
| 5.利息支出 | 1383.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383.67 |
| 6.其他费用 | 120346.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572552.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572552.92 |
| 一、收入： | 1425975.72 |
| 1.利息收入 | 2310412.3 |
| 存款利息收入 | 8950.71 |
| 债券利息收入 | 2239288.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799621.85 |
| 股票投资收益 | 40892.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -840514.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165582.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80767.68 |
| 减：二、费用 | 943887.83 |
| 1.管理人报酬 | 593643.66 |
| 2.托管费 | 98940.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3953.31 |
| 5.利息支出 | 5002.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5002.27 |
| 6.其他费用 | 242348.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482087.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482087.89 |
| 一、收入： | 652786.26 |
| 1.利息收入 | 1224831.09 |
| 存款利息收入 | 6644.35 |
| 债券利息收入 | 1172622.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397160.65 |
| 股票投资收益 | 40892.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -438053.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211663.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36779.5 |
| 减：二、费用 | 488926.88 |
| 1.管理人报酬 | 311085.76 |
| 2.托管费 | 51847.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3870.55 |
| 5.利息支出 | 219.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219.34 |
| 6.其他费用 | 121903.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163859.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163859.38 |
| 一、收入： | -5259596.14 |
| 1.利息收入 | 2884323.48 |
| 存款利息收入 | 119925.38 |
| 债券利息收入 | 2689426.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-652938.67 |
| 股票投资收益 | -6625386.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5972447.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7621833.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130852.58 |
| 减：二、费用 | 1507749.94 |
| 1.管理人报酬 | 792324.82 |
| 2.托管费 | 132054.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107308.65 |
| 5.利息支出 | 221659.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221659.35 |
| 6.其他费用 | 254403.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6767346.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6767346.08 |
| 一、收入： | -5349646.86 |
| 1.利息收入 | 1687705.98 |
| 存款利息收入 | 97578.52 |
| 债券利息收入 | 1529959.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-524397.29 |
| 股票投资收益 | -6454257.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5929859.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6592122.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79166.81 |
| 减：二、费用 | 934134.39 |
| 1.管理人报酬 | 422909.08 |
| 2.托管费 | 70484.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102743.8 |
| 5.利息支出 | 210518.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210518.26 |
| 6.其他费用 | 127478.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6283781.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6283781.25 |
| 一、收入： | 21230617.86 |
| 1.利息收入 | 6713500.38 |
| 存款利息收入 | 67955.17 |
| 债券利息收入 | 6645459.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16199648.05 |
| 股票投资收益 | 13967388.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205077.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27182.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1951760.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269230.03 |
| 减：二、费用 | 3101397.3 |
| 1.管理人报酬 | 1306057.17 |
| 2.托管费 | 217676.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329845.6 |
| 5.利息支出 | 988130.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988130.6 |
| 6.其他费用 | 259687.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18129220.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18129220.56 |
| 一、收入： | 14189233.75 |
| 1.利息收入 | 3246735.4 |
| 存款利息收入 | 39379.19 |
| 债券利息收入 | 3207356.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10996411.62 |
| 股票投资收益 | 8730631.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243327.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22452.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230860.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176947.34 |
| 减：二、费用 | 1627759.1 |
| 1.管理人报酬 | 710529.94 |
| 2.托管费 | 118421.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60846.14 |
| 5.利息支出 | 603751.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603751.43 |
| 6.其他费用 | 134209.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12561474.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12561474.65 |
| 一、收入： | 28361771.75 |
| 1.利息收入 | 11832357.54 |
| 存款利息收入 | 120170.7 |
| 债券利息收入 | 11708656.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557599.29 |
| 股票投资收益 | 569512.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1455781.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328669.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16622309.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464703.95 |
| 减：二、费用 | 6256240.24 |
| 1.管理人报酬 | 2243033.95 |
| 2.托管费 | 373838.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99460.23 |
| 5.利息支出 | 3283532.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3283532.09 |
| 6.其他费用 | 256375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22105531.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22105531.51 |
| 一、收入： | 20979982.51 |
| 1.利息收入 | 5920552.0 |
| 存款利息收入 | 60668.93 |
| 债券利息收入 | 5856352.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3894602.91 |
| 股票投资收益 | -1519561.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2717760.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342719.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18732089.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221943.81 |
| 减：二、费用 | 3116889.66 |
| 1.管理人报酬 | 1208656.33 |
| 2.托管费 | 201442.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46467.22 |
| 5.利息支出 | 1499378.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499378.06 |
| 6.其他费用 | 160945.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17863092.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17863092.85 |
| 一、收入： | -4716579.26 |
| 1.利息收入 | 7544073.35 |
| 存款利息收入 | 126977.84 |
| 债券利息收入 | 6517390.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4208622.1 |
| 股票投资收益 | -1128582.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3080039.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8190852.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138822.44 |
| 减：二、费用 | 4160103.61 |
| 1.管理人报酬 | 1897703.18 |
| 2.托管费 | 316283.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113725.67 |
| 5.利息支出 | 1519005.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519005.87 |
| 6.其他费用 | 313385.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8876682.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8876682.87 |
| 一、收入： | -3689812.61 |
| 1.利息收入 | 1695522.04 |
| 存款利息收入 | 76062.76 |
| 债券利息收入 | 720475.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2871169.35 |
| 股票投资收益 | -1758469.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1112699.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2528428.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14263.67 |
| 减：二、费用 | 873397.95 |
| 1.管理人报酬 | 541533.65 |
| 2.托管费 | 90255.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24557.13 |
| 5.利息支出 | 132567.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132567.3 |
| 6.其他费用 | 84484.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4563210.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4563210.56 |
