| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 305014.74 |
| 存出保证金 | 33601.32 |
| 交易性金融资产 | 503902389.38 |
| 股票投资 | 168030529.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335871859.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2050.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509382170.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134.85 |
| 应付管理人报酬 | 380772.44 |
| 应付托管费 | 84616.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 196809.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327650.74 |
| 负债合计 | 989983.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320756936.61 |
| 所有者权益合计 | 508392186.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 509382170.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4379420.1 |
| 结算备付金 | 226401.26 |
| 存出保证金 | 46232.62 |
| 交易性金融资产 | 350069926.5 |
| 股票投资 | 115220159.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234849767.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7001478.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 636.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361724095.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265107.8 |
| 应付托管费 | 73641.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195904.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216655.05 |
| 负债合计 | 751308.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201934382.68 |
| 所有者权益合计 | 360972787.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 361724095.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10405594.3 |
| 结算备付金 | 245921.19 |
| 存出保证金 | 48356.59 |
| 交易性金融资产 | 336105950.01 |
| 股票投资 | 120500702.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215605247.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226810.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20985.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347053617.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101772.64 |
| 应付管理人报酬 | 265458.36 |
| 应付托管费 | 73738.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195551.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304901.41 |
| 负债合计 | 941421.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201805203.78 |
| 所有者权益合计 | 346112195.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 347053617.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8874381.0 |
| 结算备付金 | 243769.17 |
| 存出保证金 | 42136.63 |
| 交易性金融资产 | 519782987.02 |
| 股票投资 | 187633197.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332149789.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000301.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 755.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530944330.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 216289.61 |
| 应付赎回款 | 57261.3 |
| 应付管理人报酬 | 390580.67 |
| 应付托管费 | 108494.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 206834.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278175.34 |
| 负债合计 | 1257635.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298992790.86 |
| 所有者权益合计 | 529686694.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 530944330.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8924740.06 |
| 结算备付金 | 315980.94 |
| 存出保证金 | 63917.65 |
| 交易性金融资产 | 783718174.13 |
| 股票投资 | 244937149.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538781024.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 501861.45 |
| 应收利息 | 8395175.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26475.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801946325.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 684709.37 |
| 应付赎回款 | 3042809.32 |
| 应付管理人报酬 | 609448.7 |
| 应付托管费 | 169291.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 204817.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74300.0 |
| 负债合计 | 4989332.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447303920.07 |
| 所有者权益合计 | 796956992.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 801946325.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14500880.94 |
| 结算备付金 | 1077117.9 |
| 存出保证金 | 44045.48 |
| 交易性金融资产 | 446686870.77 |
| 股票投资 | 144385485.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302301385.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7838826.33 |
| 应收利息 | 2797404.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14884.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472960030.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20726360.73 |
| 应付管理人报酬 | 383151.32 |
| 应付托管费 | 106430.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 194268.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96336.78 |
| 负债合计 | 21695146.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263295433.56 |
| 所有者权益合计 | 451264884.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 472960030.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9091269.77 |
| 结算备付金 | 127607.12 |
| 存出保证金 | 41356.35 |
| 交易性金融资产 | 673986416.04 |
| 股票投资 | 215713683.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458272733.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4486609.14 |
| 应收利息 | 6236423.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1479.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693971161.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35.98 |
| 应付管理人报酬 | 523390.24 |
| 应付托管费 | 145386.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192513.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184300.01 |
| 负债合计 | 1124070.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417803917.49 |
| 所有者权益合计 | 692847091.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 693971161.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262264441.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7695.17 |
| 交易性金融资产 | 250455546.34 |
| 股票投资 | 116334985.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134120561.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1941675.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73933.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514743291.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16551570.26 |
| 应付赎回款 | 77408836.66 |
| 应付管理人报酬 | 142380.49 |
| 应付托管费 | 39550.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186011.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96419.4 |
| 负债合计 | 94473708.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288234582.68 |
| 所有者权益合计 | 420269582.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 514743291.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9199288.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53540.57 |
| 交易性金融资产 | 143538333.33 |
| 股票投资 | 84329873.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59208460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1349756.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19194.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154160112.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171937.41 |
| 应付管理人报酬 | 148772.47 |
| 应付托管费 | 41325.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184650.74 |
| 负债合计 | 743221.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107093171.54 |
| 所有者权益合计 | 153416891.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 154160112.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29035170.42 |
| 结算备付金 | 610000.0 |
| 存出保证金 | 1243.56 |
| 交易性金融资产 | 89568433.9 |
| 股票投资 | 66828722.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22739711.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 358788.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2031.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189575667.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19560.5 |
| 应付赎回款 | 1301.04 |
| 应付管理人报酬 | 158234.17 |
| 应付托管费 | 26372.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186216.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78508.36 |
| 负债合计 | 639901.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149559578.95 |
| 所有者权益合计 | 188935765.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 189575667.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23514278.48 |
| 结算备付金 | 610000.0 |
| 存出保证金 | 1243.56 |
| 交易性金融资产 | 4002013.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4002013.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3004897.26 |
| 应收利息 | 105240.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46237673.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5948171.03 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185964.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67901.2 |
| 负债合计 | 6202036.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32707265.39 |
| 所有者权益合计 | 40035636.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 46237673.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1407529.99 |
| 结算备付金 | 236818.18 |
| 存出保证金 | 1971.95 |
| 交易性金融资产 | 46733246.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46733246.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2003997.81 |
| 应收利息 | 1049838.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10886.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52944289.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 715.18 |
| 应付管理人报酬 | 53838.12 |
| 应付托管费 | 8973.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 188646.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205009.29 |
| 负债合计 | 457182.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43239421.75 |
| 所有者权益合计 | 52487106.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 52944289.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212357.06 |
| 结算备付金 | 35527.63 |
| 存出保证金 | 1032.41 |
| 交易性金融资产 | 49142323.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49142323.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 899497.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5564.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54296302.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20332.07 |
| 应付管理人报酬 | 48710.04 |
| 应付托管费 | 8118.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 188739.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101663.11 |
| 负债合计 | 867563.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44857876.02 |
| 所有者权益合计 | 53428739.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 54296302.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90320.22 |
| 结算备付金 | 40456.19 |
| 存出保证金 | 596.04 |
| 交易性金融资产 | 38921019.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38921019.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 198149.75 |
| 应收利息 | 774776.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6938.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44032255.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60441.07 |
| 应付管理人报酬 | 44055.58 |
| 应付托管费 | 7342.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | -250.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205465.47 |
| 负债合计 | 2202954.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35643443.45 |
| 所有者权益合计 | 41829301.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 44032255.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632712.25 |
| 结算备付金 | 65924.39 |
| 存出保证金 | 2184.37 |
| 交易性金融资产 | 48355423.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48355423.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 964346.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50721283.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47880.18 |
| 应付管理人报酬 | 49902.43 |
| 应付托管费 | 8317.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103942.49 |
| 负债合计 | 395942.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43170845.74 |
| 所有者权益合计 | 50325341.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 50721283.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 963735.13 |
| 结算备付金 | 200096.87 |
| 存出保证金 | 6791.96 |
| 交易性金融资产 | 54283959.2 |
| 股票投资 | 2002220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52281739.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1259156.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56713937.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3700.85 |
| 应付管理人报酬 | 57931.7 |
| 应付托管费 | 9655.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215056.64 |
| 负债合计 | 472244.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48402399.94 |
| 所有者权益合计 | 56241692.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 56713937.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12775110.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32725.06 |
| 交易性金融资产 | 24099378.39 |
| 股票投资 | 473200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23626178.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000148.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 524854.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 597.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68432814.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2138894.19 |
| 应付赎回款 | 184033.79 |
| 应付管理人报酬 | 67014.43 |
| 应付托管费 | 11169.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164727.27 |
| 负债合计 | 2757600.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56039799.98 |
| 所有者权益合计 | 65675214.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 68432814.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5104906.3 |
| 结算备付金 | 508339.66 |
| 存出保证金 | 27646.9 |
| 交易性金融资产 | 133830879.6 |
| 股票投资 | 24606930.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109223949.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5776185.84 |
| 应收利息 | 2267590.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66992.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147582540.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40999715.0 |
| 应付证券清算款 | 6820060.78 |
| 应付赎回款 | 7249.43 |
| 应付管理人报酬 | 100501.03 |
| 应付托管费 | 16750.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | 28366.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215110.94 |
| 负债合计 | 48490521.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79098707.26 |
| 所有者权益合计 | 99092019.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 147582540.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 713103.94 |
| 结算备付金 | 320393.97 |
| 存出保证金 | 21059.89 |
| 交易性金融资产 | 121031715.38 |
| 股票投资 | 14196378.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106835336.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 3140693.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389181.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126616147.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25399850.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 723519.27 |
| 应付管理人报酬 | 102079.21 |
| 应付托管费 | 17013.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | 2986.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167825.62 |
| 负债合计 | 26606827.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84523112.15 |
| 所有者权益合计 | 100009319.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 126616147.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2992591.1 |
| 结算备付金 | 3806933.93 |
| 存出保证金 | 22887.16 |
| 交易性金融资产 | 183793609.6 |
| 股票投资 | 19779185.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164014424.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4871285.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195488299.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60599975.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 391769.46 |
| 应付管理人报酬 | 141201.54 |
| 应付托管费 | 23533.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185900.0 |
| 应付利息 | 41757.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223221.83 |
| 负债合计 | 61619826.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124996844.34 |
| 所有者权益合计 | 133868472.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 195488299.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13056759.04 |
| 结算备付金 | 2948038.76 |
| 存出保证金 | 35207.51 |
| 交易性金融资产 | 220489607.41 |
| 股票投资 | 35208339.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185281268.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5453576.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34142.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242017332.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1707433.49 |
| 应付赎回款 | 157469.4 |
| 应付管理人报酬 | 188910.72 |
| 应付托管费 | 31485.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228244.05 |
| 负债合计 | 52326134.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180377405.43 |
| 所有者权益合计 | 189691197.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 242017332.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1631010.92 |
| 结算备付金 | 6926153.33 |
| 存出保证金 | 48207.84 |
| 交易性金融资产 | 293984794.31 |
| 股票投资 | 32625625.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261359168.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2907347.27 |
| 应收利息 | 6734501.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10693.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312242707.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101099977.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2852.42 |
| 应付管理人报酬 | 215405.2 |
| 应付托管费 | 35900.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300043.65 |
| 负债合计 | 101677906.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218819740.57 |
| 所有者权益合计 | 210564801.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 312242707.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84009389.69 |
| 结算备付金 | 7587115.09 |
| 存出保证金 | 19860.15 |
| 交易性金融资产 | 165547513.9 |
| 股票投资 | 3743000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161804513.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3090389.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260254565.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23013414.03 |
| 应付赎回款 | 746074.18 |
| 应付管理人报酬 | 237330.0 |
| 应付托管费 | 39554.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94601.77 |
| 负债合计 | 24147447.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240628311.8 |
| 所有者权益合计 | 236107118.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 260254565.74 |
