名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安上证商品ETF | 0.924 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.6066 | 1.87% |
国联安货币A | 0.5375 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.55% | 0.71% | 2.45% | 5.75% | 4.58% | 2.33% | 8.38% | 9.20% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
540|2291 | 1545|2306 | 980|2301 | 1717|2300 | 398|2273 | 259|2198 | 280|2076 | 213|1903 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.428 | 1.8171 | 0.26% | |
2024-05-06 | 1.4243 | 1.8127 | 0.45% | |
2024-04-30 | 1.4179 | 1.8052 | 0.16% | |
2024-04-29 | 1.4157 | 1.8027 | 0.42% | |
2024-04-26 | 1.4098 | 1.7958 | 0.18% |
截至2024-03-31 国联安安泰灵活配置混合期末总份额为3.34亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601328 | 交通银行 | 382.00 | 2422.70 | 5.23% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 965.58 | 2.09% |
601717 | 郑煤机 | 62.00 | 930.19 | 2.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 1.40% |
002353 | 杰瑞股份 | 18.00 | 555.64 | 1.20% |
300408 | 三环集团 | 22.00 | 549.60 | 1.19% |
600765 | 中航重机 | 34.00 | 529.96 | 1.14% |
600887 | 伊利股份 | 18.00 | 524.24 | 1.13% |
601288 | 农业银行 | 121.00 | 514.33 | 1.11% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 510.35 | 1.10% |