| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129.16 | -- | -- | 79.07 | 61.22% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.21 | -- | -- | 41.28 | 64.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 177.53 | -- | -- | 118.14 | 66.54% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 125.47 | -- | -- | 84.37 | 67.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 946.53 | -- | -- | 65.95 | 6.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 806.26 | -- | -- | 56.26 | 6.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15267.73 | -- | -- | 236.28 | 1.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11114.44 | -- | -- | 213.12 | 1.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20771.50 | -- | -- | 406.58 | 1.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10395.02 | -- | -- | 150.55 | 1.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 32093.82 | -- | -- | 402.31 | 1.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16914.79 | -- | -- | 58.37 | 0.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 35070.41 | -- | -- | 517.56 | 1.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 21813.25 | -- | -- | 267.81 | 1.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 34284.43 | -- | -- | 796.50 | 2.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11927.01 | -- | -- | 800.47 | 6.71% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8365.86 | -- | -- | 866.31 | 10.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2904.57 | -- | -- | 565.23 | 19.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6285.51 | -- | -- | 881.48 | 14.02% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2847.15 | -- | -- | 425.70 | 14.95% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1544.04 | -- | -- | 20.61 | 1.33% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 703.77 | -- | -- | 45.37 | 6.45% | -- | -- |
