名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.05% | -0.05% | 4.20% | 1.93% | -13.94% | -25.08% | -22.31% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2380|2641 | 2516|2895 | 1729|2830 | 2454|2721 | 2292|2540 | 2094|2275 | 1643|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.5552 | 0.5552 | -1.49% | |
2024-05-09 | 0.5636 | 0.5636 | 2.23% | |
2024-05-08 | 0.5513 | 0.5513 | -1.04% | |
2024-05-07 | 0.5571 | 0.5571 | -1.01% | |
2024-05-06 | 0.5628 | 0.5628 | 1.31% |
截至2024-03-31 华安上证科创板50ETF期末总份额为4.24亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为1.36亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 47.00 | 2053.23 | 8.77% |
688041 | 海光信息 | 22.00 | 1711.89 | 7.31% |
688111 | 金山办公 | 5.00 | 1600.50 | 6.83% |
688012 | 中微公司 | 10.00 | 1542.12 | 6.58% |
688036 | 传音控股 | 7.00 | 1294.16 | 5.53% |
688271 | 联影医疗 | 9.00 | 1275.03 | 5.44% |
688008 | 澜起科技 | 21.00 | 996.84 | 4.26% |
688256 | 寒武纪 | 4.00 | 860.54 | 3.67% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 640.61 | 2.74% |
688599 | 天合光能 | 25.00 | 616.28 | 2.63% |