名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.96% | -1.31% | 4.47% | 3.45% | -15.87% | -22.53% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2420|2641 | 2693|2895 | 1449|2830 | 2366|2721 | 2352|2540 | 1983|2275 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.9022 | 0.9022 | -1.87% | |
2024-05-09 | 0.9194 | 0.9194 | 2.26% | |
2024-05-08 | 0.8991 | 0.8991 | -1.06% | |
2024-05-07 | 0.9087 | 0.9087 | -1.57% | |
2024-05-06 | 0.9232 | 0.9232 | 0.98% |
截至2024-03-31 华安上证科创板新一代信息技术ETF期末总份额为1.37亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 27.00 | 1203.68 | 9.67% |
688041 | 海光信息 | 14.00 | 1083.24 | 8.70% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 1014.54 | 8.15% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 973.45 | 7.82% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 818.80 | 6.58% |
688008 | 澜起科技 | 13.00 | 630.72 | 5.07% |
688256 | 寒武纪 | 3.00 | 544.42 | 4.37% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 403.96 | 3.24% |
688777 | 中控技术 | 8.00 | 385.97 | 3.10% |
688126 | 沪硅产业 | 24.00 | 329.04 | 2.64% |