名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.69% | -0.49% | 5.48% | 8.03% | -9.67% | -17.81% | -19.65% | -26.65% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1850|2302 | 1515|2317 | 494|2314 | 1271|2311 | 1874|2286 | 1795|2210 | 1589|2089 | 1286|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7759 | 3.8939 | 1.24% | |
2024-05-16 | 0.7664 | 3.8844 | -0.08% | |
2024-05-15 | 0.767 | 3.885 | -0.18% | |
2024-05-14 | 0.7684 | 3.8864 | -0.58% | |
2024-05-13 | 0.7729 | 3.8909 | -0.87% |
截至2024-03-31 交银稳健配置混合期末总份额为15.51亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 880.00 | 10806.40 | 9.16% |
300633 | 开立医疗 | 205.00 | 7790.00 | 6.60% |
002049 | 紫光国微 | 100.00 | 6490.00 | 5.50% |
301391 | 卡莱特 | 53.00 | 6379.15 | 5.40% |
600690 | 海尔智家 | 180.00 | 4515.73 | 3.83% |
600765 | 中航重机 | 290.00 | 4457.30 | 3.78% |
002371 | 北方华创 | 12.00 | 3667.20 | 3.11% |
688301 | 奕瑞科技 | 16.00 | 3510.86 | 2.97% |
002025 | 航天电器 | 90.00 | 3407.40 | 2.89% |
000733 | 振华科技 | 60.00 | 3262.80 | 2.76% |