名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 2023-11-30 |
最近一年 2023-05-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.25% | 0.84% | 1.84% | 2.72% | 1.43% | 27.41% |
同类排名 [债券型] |
309 | 387 | 318 | 336 | 265 | 332 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-31 | 1.1218 | 1.2594 | -- |
2024-05-24 | 1.1212 | 1.2588 | -- |
2024-05-17 | 1.1204 | 1.2580 | -- |
2024-05-14 | 1.1203 | 1.2579 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.1196 | 1.2572 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1196 | 1.2572 | 0.01% |
2024-05-08 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.1195 | 1.2571 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.1190 | 1.2566 | 0.09% |
2024-04-29 | 1.1180 | 1.2556 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.1189 | 1.2565 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.1197 | 1.2573 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.1194 | 1.2570 | -0.03% |
2024-04-23 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.1197 | 1.2573 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.1197 | 1.2573 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.1196 | 1.2572 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.1195 | 1.2571 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.1195 | 1.2571 | 0.04% |
2024-04-15 | 1.1191 | 1.2567 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.1191 | 1.2567 | 0.01% |
2024-04-11 | 1.1190 | 1.2566 | -- |
2024-04-03 | 1.1175 | 1.2551 | -- |
2024-03-29 | 1.1166 | 1.2542 | 0.01% |
2024-03-28 | 1.1165 | 1.2541 | -- |
2024-03-22 | 1.1510 | 1.2535 | -- |
2024-03-15 | 1.1497 | 1.2522 | -- |
2024-03-08 | 1.1488 | 1.2513 | -- |