名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5654.08 | -- | -- | 5502.45 | 97.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 2010.22 | -- | -- | 1734.05 | 86.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 1073.32 | -- | -- | 1178.77 | 109.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 341.63 | -- | -- | 375.37 | 109.88% | -- | -- |
2021-12-31 | 1290.12 | -- | -- | 179.13 | 13.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 472.50 | -- | -- | 8.96 | 1.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 704.31 | -- | -- | -290.78 | -41.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 827.14 | -- | -- | 129.34 | 15.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 216.47 | -- | -- | -3.75 | -1.73% | -- | -- |
2019-09-22 | 91.77 | -- | -- | 12.01 | 13.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 66.85 | -- | -- | -0.52 | -0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 523.49 | -- | -- | 38.11 | 7.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 384.26 | -- | -- | 36.30 | 9.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 1644.14 | -- | -- | -521.28 | -31.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 1189.13 | -- | -- | -165.04 | -13.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 322.67 | -- | -- | -40.11 | -12.43% | -- | -- |