| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家稳健增利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.2214 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.114 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.08 |
| 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.08 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 0.08 |
| 2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.09 |
| 2012 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 0.02 |
| 2012 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 0.02 |
| 2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 0.07 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
