| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.44% | 3.59% | 6.07% | 16.93% | 1.40% | -6.30% | 10.31% | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
857|2641 | 338|2895 | 481|2830 | 225|2721 | 1025|2540 | 869|2275 | 266|1860 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.7554 | 0.7554 | -0.29% | |
| 2024-05-09 | 0.7576 | 0.7576 | 2.01% | |
| 2024-05-08 | 0.7427 | 0.7427 | -1.51% | |
| 2024-05-07 | 0.7541 | 0.7541 | -1.00% | |
| 2024-05-06 | 0.7617 | 0.7617 | 4.46% |
截至2024-03-31 华安中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.88亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 7.00 | 694.13 | 11.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 594.89 | 9.54% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 392.94 | 6.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 389.83 | 6.25% |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 273.81 | 4.39% |
| 01024 | 快手-W | 5.00 | 265.91 | 4.26% |
| 002415 | 海康威视 | 7.00 | 232.84 | 3.73% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 180.85 | 2.90% |
| 600050 | 中国联通 | 36.00 | 169.33 | 2.71% |
| 600031 | 三一重工 | 11.00 | 164.61 | 2.64% |
