名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.26% | 1.37% | 5.37% | 9.78% | 14.32% | 8.29% | 11.59% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
85|2641 | 1890|2895 | 736|2830 | 1034|2721 | 140|2540 | 88|2275 | 232|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0498 | 1.0498 | 1.17% | |
2024-05-09 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | |
2024-05-08 | 1.0355 | 1.0355 | 0.07% | |
2024-05-07 | 1.0348 | 1.0348 | -0.04% | |
2024-05-06 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% |
截至2024-03-31 华安中证银行ETF期末总份额为2.01亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 95.00 | 3060.93 | 15.36% |
601166 | 兴业银行 | 115.00 | 1822.12 | 9.15% |
601398 | 工商银行 | 278.00 | 1469.05 | 7.37% |
601328 | 交通银行 | 218.00 | 1382.75 | 6.94% |
600919 | 江苏银行 | 145.00 | 1150.79 | 5.78% |
601288 | 农业银行 | 253.00 | 1072.14 | 5.38% |
000001 | 平安银行 | 77.00 | 810.04 | 4.07% |
600016 | 民生银行 | 197.00 | 798.13 | 4.01% |
601988 | 中国银行 | 167.00 | 736.21 | 3.70% |
601169 | 北京银行 | 117.00 | 664.82 | 3.34% |