名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.80% | 1.71% | 4.69% | 8.98% | 2.29% | -6.31% | -2.49% | -19.89% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
773|2641 | 1280|2895 | 1234|2830 | 1344|2721 | 874|2540 | 874|2275 | 875|1860 | 679|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | |
2024-05-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.95% | |
2024-05-08 | 1.0031 | 1.0031 | -0.79% | |
2024-05-07 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
2024-05-06 | 1.0108 | 1.0108 | 1.48% |
截至2024-03-31 华安沪深300ETF期末总份额为3.79亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.96亿份,赎回数为0.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2179.71 | 5.89% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1011.10 | 2.73% |
601318 | 中国平安 | 21.00 | 886.79 | 2.40% |
600036 | 招商银行 | 24.00 | 804.45 | 2.17% |
000333 | 美的集团 | 9.00 | 636.91 | 1.72% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 601.76 | 1.63% |
601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 559.27 | 1.51% |
600900 | 长江电力 | 19.00 | 492.62 | 1.33% |
601166 | 兴业银行 | 29.00 | 463.14 | 1.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 413.96 | 1.12% |