名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.56% | 7.13% | 10.77% | 17.75% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
75|2641 | 41|2895 | 80|2830 | 204|2721 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1731 | 1.1731 | 4.11% | |
2024-05-09 | 1.1268 | 1.1268 | 1.72% | |
2024-05-08 | 1.1077 | 1.1077 | -0.64% | |
2024-05-07 | 1.1148 | 1.1148 | 0.60% | |
2024-05-06 | 1.1081 | 1.1081 | 1.20% |
截至2024-03-31 华安恒生港股通中国央企红利ETF期末总份额为1.21亿份,相比减少2.18亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为2.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 52.00 | 864.04 | 6.93% |
01088 | 中国神华 | 20.00 | 584.01 | 4.68% |
00857 | 中国石油股份 | 80.00 | 488.82 | 3.92% |
01258 | 中国有色矿业 | 78.00 | 464.82 | 3.73% |
01288 | 农业银行 | 134.00 | 402.07 | 3.22% |
03988 | 中国银行 | 128.00 | 374.80 | 3.01% |
00998 | 中信银行 | 98.00 | 373.87 | 3.00% |
01898 | 中煤能源 | 52.00 | 361.97 | 2.90% |
00489 | 东风集团股份 | 122.00 | 361.66 | 2.90% |
00257 | 光大环境 | 130.00 | 358.54 | 2.88% |