| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.68% | 6.87% | 10.59% | 18.02% | 3.88% | -4.37% | -2.31% | -30.84% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
803|2641 | 53|2895 | 86|2830 | 192|2721 | 635|2540 | 628|2275 | 865|1860 | 1013|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.7905 | 0.7905 | 1.58% | |
| 2024-05-09 | 0.7782 | 0.7782 | 1.75% | |
| 2024-05-08 | 0.7648 | 0.7648 | -1.07% | |
| 2024-05-07 | 0.7731 | 0.7731 | -0.74% | |
| 2024-05-06 | 0.7789 | 0.7789 | 5.30% |
截至2024-03-31 华安CES港股通精选100ETF期末总份额为2.20亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 28.00 | 1592.11 | 10.42% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1489.97 | 9.75% |
| 03690 | 美团-W | 12.00 | 1129.57 | 7.39% |
| 01299 | 友邦保险 | 23.00 | 1119.52 | 7.33% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 539.00 | 3.53% |
| 01810 | 小米集团-W | 36.00 | 490.02 | 3.21% |
| 02378 | 保诚 | 5.00 | 376.59 | 2.46% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 365.50 | 2.39% |
| 02888 | 渣打集团 | 5.00 | 333.76 | 2.18% |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.00 | 317.90 | 2.08% |
