广发恒生科技(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1354785.09元 |
| 本期利润 |
-143036723.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200460104.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
2315932369.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2255137.95元 |
| 本期利润 |
-4196741.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42623763.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
1878268710.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4028685.94元 |
| 本期利润 |
13950432.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116530.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
99509004.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8885790.15元 |
| 本期利润 |
10546733.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2119422.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
13511896.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
