| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133219709.05 |
| 1.利息收入 | 831851.69 |
| 存款利息收入 | 831851.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8587621.61 |
| 股票投资收益 | 27507300.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28899761.46 |
| 股利收益 | 9980082.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144391508.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4507730.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6260056.76 |
| 减：二、费用 | 9817014.5 |
| 1.管理人报酬 | 7707721.52 |
| 2.托管费 | 1541544.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 566083.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143036723.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143036723.55 |
| 一、收入： | -1544848.57 |
| 1.利息收入 | 327576.11 |
| 存款利息收入 | 327576.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5879735.36 |
| 股票投资收益 | -1620956.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7324514.2 |
| 股利收益 | 3065734.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1941603.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
865724.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5083189.88 |
| 减：二、费用 | 2651893.29 |
| 1.管理人报酬 | 2038451.2 |
| 2.托管费 | 407690.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204086.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196741.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4196741.86 |
| 一、收入： | 14551182.99 |
| 1.利息收入 | 107200.81 |
| 存款利息收入 | 107200.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3859590.18 |
| 股票投资收益 | 5858197.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2385448.21 |
| 股利收益 | 386840.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9921746.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-749025.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1411670.64 |
| 减：二、费用 | 600750.55 |
| 1.管理人报酬 | 261884.76 |
| 2.托管费 | 52377.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283052.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13950432.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13950432.44 |
| 一、收入： | 10704894.19 |
| 1.利息收入 | 76331.49 |
| 存款利息收入 | 76331.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7770131.12 |
| 股票投资收益 | 6586735.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 930418.31 |
| 股利收益 | 252977.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660943.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
545630.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651857.79 |
| 减：二、费用 | 158160.43 |
| 1.管理人报酬 | 68802.63 |
| 2.托管费 | 13760.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72161.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10546733.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10546733.76 |
