| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
| 易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
| 易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.72% | 0.34% | 5.74% | -0.56% | -9.52% | -6.81% | 4.01% | -10.07% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
1770|2641 | 2337|2895 | 566|2830 | 2588|2721 | 2022|2540 | 951|2275 | 429|1860 | 379|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.8839 | 0.8839 | 0.75% | |
| 2024-05-09 | 0.8773 | 0.8773 | 0.77% | |
| 2024-05-08 | 0.8706 | 0.8706 | -1.42% | |
| 2024-05-07 | 0.8831 | 0.8831 | -0.32% | |
| 2024-05-06 | 0.8859 | 0.8859 | 0.57% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司ETF期末总份额为4.21亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.61亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 248.00 | 4772.94 | 13.12% |
| 300059 | 东方财富 | 323.00 | 4164.47 | 11.45% |
| 600837 | 海通证券 | 245.00 | 2139.24 | 5.88% |
| 601688 | 华泰证券 | 131.00 | 1841.21 | 5.06% |
| 601211 | 国泰君安 | 114.00 | 1592.31 | 4.38% |
| 600999 | 招商证券 | 94.00 | 1319.29 | 3.63% |
| 600958 | 东方证券 | 133.00 | 1098.47 | 3.02% |
| 000166 | 申万宏源 | 229.00 | 1023.93 | 2.81% |
| 000776 | 广发证券 | 75.00 | 1005.79 | 2.76% |
| 601377 | 兴业证券 | 175.00 | 956.86 | 2.63% |
